Отчет о движении денежных средств (TTM)
Угледрокарбон Дайнемикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -14,08 | -5,46 | -5,78 | 0,61 | 0,61 | -1,38 | -1,40 | 3,17 | 3,07 | -1,14 | -1,15 | 3,78 | 3,64 | -7,45 | -8,05 | -19,31 | -23,93 | |
| % от денежного потока | -1 187,09 | -208,10 | -357,70 | -1 853,86 | 314,28 | 145,81 | 674,47 | -247,20 | -521,41 | 12 086,88 | 394,90 | 198,46 | 270,54 | 408,45 | 253,93 | 175,78 | 226,31 | 425,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Изменять (%) | -58,16 | -8,01 | -8,70 | -1 278,67 | 108,48 | 1,51 | 1,49 | -50,81 | -103,28 | -49,96 | -99,84 | -50,00 | ||||||
| % от денежного потока | -41,36 | -3,53 | -5,91 | -29,66 | -58,91 | -56,63 | -269,63 | 101,71 | 102,30 | 75,46 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 15,69 | -18,02 | -21,99 | -53,85 | -116,69 | -622,80 | 119,13 | 3,74 | 3,61 | -25,43 | -34,10 | 32,33 | 24,43 | -25,53 | -34,28 | 3,61 | 3,48 | |
| % от денежного потока | 1 337,50 | 315,73 | 470,59 | 2 019,40 | -157,03 | 12,08 | -296,29 | 241,33 | 511,85 | -11 926,63 | -293,92 | -98,48 | -171,17 | -310,27 | -155,20 | -76,79 | -126,93 | -324,77 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 390,10 | -45,00 | -81,82 | -693,47 | 116,85 | -78,68 | -369,03 | -51,09 | -104,45 | 2 926,01 | 96,70 | -23,87 | -31,35 | 48,88 | 32,83 | -37,33 | -59,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
