Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хиллгроув Ресорсиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -10 | -7 | -5 | 8 | 21 | 26 | 32 |
| Изменять (%) | 56,32 | 36,03 | -23,15 | 6,10 | 5,75 | 2,29 | 2,24 | 0,02 | 0,02 | 32,89 | 24,75 | -23,30 | -30,39 | -256,19 | 164,02 | 25,77 | 20,49 | |
| % от денежного потока | 80,47 | 151,67 | 259,73 | -95,44 | -352,49 | 251,72 | 147,72 | 105,89 | -45,78 | -18,83 | -43,08 | -193,29 | 64,52 | 18,44 | -45,99 | -300,90 | -1 394,69 | 997,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -5 | -6 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -15 | -22 | -26 | -30 | -31 | -32 | -36 | -39 |
| Изменять (%) | 64,01 | 39,03 | 48,40 | -6,94 | -7,46 | -15,57 | -18,45 | 9,96 | 9,05 | 118,12 | 54,15 | 17,43 | 14,84 | 2,87 | 2,79 | 10,98 | 9,90 | |
| % от денежного потока | 74,46 | 147,25 | 257,74 | -182,90 | -592,48 | 370,25 | 179,34 | 102,54 | -48,74 | -21,85 | -82,08 | -455,08 | 232,59 | 109,68 | 180,12 | 458,77 | 1 876,43 | -1 223,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 6 | 10 | 19 | 15 | 11 | 9 | 6 | 24 | 43 | 40 | 37 | 22 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 |
| Изменять (%) | 200,32 | 66,70 | 89,53 | -20,65 | -26,03 | -24,18 | -31,89 | 315,01 | 75,90 | -7,05 | -7,59 | -39,48 | -65,25 | -24,00 | -31,58 | 79,00 | 44,14 | |
| % от денежного потока | -54,94 | -198,92 | -417,47 | 378,35 | 1 044,97 | -521,97 | -227,06 | -108,43 | 194,52 | 140,68 | 225,15 | 748,37 | -197,11 | -28,13 | -34,13 | -57,87 | -381,73 | 326,47 |
| Денежный поток | -4 | -3 | -2 | 5 | 1 | -2 | -4 | -5 | 13 | 31 | 18 | 5 | -11 | -28 | -17 | -7 | -2 | 3 |
| Изменять (%) | -17,06 | -20,57 | -309,12 | -71,27 | -248,09 | 74,30 | 42,63 | -331,34 | 143,23 | -41,93 | -72,20 | -329,76 | 143,52 | -37,36 | -59,64 | -72,87 | -268,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
