Отчет о движении денежных средств (TTM)
Helix Resources Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 4,95 | 51,11 | 25,97 | 20,61 | -5,82 | -6,18 | -9,22 | -10,15 | -5,65 | -5,99 | -8,48 | -9,27 | 9,54 | 8,71 | 17,61 | 14,97 | |
| % от денежного потока | -585,28 | -162,76 | -21,09 | -39,75 | -95,10 | -37,90 | -22,55 | -21,34 | -20,02 | 4 234,26 | 17,60 | 16,84 | 16,00 | 22,44 | 33,90 | 45,78 | 61,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 6,36 | 164,00 | 25,78 | 20,50 | 5,45 | 5,17 | 11,92 | 10,65 | 6,35 | 5,97 | -3,41 | -3,53 | -1,06 | -1,07 | -12,93 | -14,85 | |
| % от денежного потока | -639,16 | -180,13 | -40,79 | -76,74 | -183,43 | -81,84 | -54,58 | -63,69 | -73,60 | 17 543,85 | 82,22 | 83,00 | 83,85 | 106,23 | 146,06 | 146,04 | 146,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 26,40 | 324,12 | -10,61 | -11,87 | 37,29 | 27,16 | 0,21 | 0,21 | -50,04 | -100,17 | -3,14 | -3,23 | -13 308,20 | 100,76 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 1 327,95 | 444,74 | 161,77 | 216,31 | 378,15 | 219,66 | 177,14 | 185,06 | 193,68 | -21 685,45 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -28,64 | -79,92 | -91,78 | -107,76 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | -0 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 277,41 | 1 065,99 | -33,15 | -49,59 | 136,34 | 57,69 | -4,08 | -4,25 | -100,45 | 22 512,41 | -4,31 | -4,51 | -21,90 | -28,05 | -12,92 | -14,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
