Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Hydration Pharmaceuticals Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 14,13 | 12,38 | 31,54 | 23,98 | 6,25 | 5,89 | 3,65 | 3,52 | -7,24 | -7,80 | -15,65 | -18,56 | -7,12 | -7,66 | -21,06 | -5,81 | -6,17 | |
| % от денежного потока | 353,86 | -6 588,93 | -404,28 | -127,10 | -89,48 | -157,25 | -481,10 | 460,06 | 162,96 | 170,77 | 180,92 | 188,66 | 201,19 | 285,10 | 554,97 | -281,86 | -277,45 | -272,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| Изменять (%) | -49,97 | -99,86 | -50,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| % от денежного потока | -250,30 | 2 043,25 | 0,16 | 0,02 | 686,21 | 717,17 | 751,05 | |||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 6 | 12 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | -4 | -5 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 89,81 | 47,32 | -17,88 | -21,78 | -31,37 | -45,70 | -0,07 | -0,07 | -16,64 | -19,97 | 20,09 | 16,73 | -206,88 | 7,02 | 6,56 | ||
| % от денежного потока | 4 551,22 | 496,99 | 225,46 | 188,61 | 256,16 | 578,99 | -366,61 | -68,11 | -76,89 | -88,30 | -90,99 | -95,35 | -174,70 | -429,90 | -295,62 | -330,65 | -369,00 | |
| Денежный поток | -1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | -2 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -106,13 | 1 731,53 | 318,41 | 76,10 | -39,54 | -65,39 | -208,39 | 192,26 | -11,48 | -12,97 | -19,11 | -23,63 | -34,45 | -52,56 | -255,42 | -4,32 | -4,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
