Отчет о движении денежных средств (TTM)
Skylark Minerals Limited - Гарантийный сертификат на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -26,17 | 33,01 | 24,82 | 19,05 | 16,00 | 26,14 | 20,72 | 26,57 | 20,99 | -12,20 | -13,90 | -24,12 | -31,79 | -3,82 | -3,97 | 4,22 | 4,05 | |
| % от денежного потока | -85,39 | -200,00 | -221,30 | -236,48 | -59,71 | -38,74 | -87,66 | -513,37 | 201,54 | 105,55 | 118,18 | 140,40 | 138,46 | 134,85 | 172,43 | 246,94 | -29,03 | -14,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 316,02 | -131,45 | 418,00 | 13,00 | 11,51 | -12,32 | -14,05 | -2,98 | -3,08 | -20,30 | -25,47 | -33,55 | -50,49 | -7,96 | -8,65 | 43,65 | 30,39 | |
| % от денежного потока | 22,62 | 298,61 | -78,12 | -346,40 | -83,03 | -51,78 | -81,45 | -339,62 | 102,20 | 42,88 | 43,58 | 44,82 | 38,70 | 27,36 | 33,48 | 45,61 | -7,39 | -4,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Изменять (%) | -100,00 | ∞ | 100,00 | 67,59 | 40,33 | -21,26 | -27,00 | -31,08 | -45,09 | 0,00 | 0,00 | -30,33 | -43,53 | 28,06 | 21,91 | 528,18 | 84,08 | |
| % от денежного потока | 162,38 | 0,00 | 398,84 | 682,88 | 242,74 | 190,52 | 269,11 | 952,99 | -203,74 | -48,43 | -61,76 | -85,22 | -77,16 | -62,21 | -105,91 | -192,54 | 136,42 | 118,86 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | -68,48 | 20,21 | 16,81 | 371,46 | 78,79 | -44,25 | -79,39 | -422,39 | 131,02 | -21,58 | -27,53 | -23,05 | -29,96 | -24,78 | -32,94 | -986,63 | 111,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
