Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иммурон Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 15,39 | -4,98 | -4,69 | -4,92 | -7,42 | -8,02 | -21,21 | -26,92 | 21,59 | 17,75 | 19,49 | 16,31 | 31,51 | 23,96 | 16,92 | 14,47 | -11,01 | -12,37 | |
| % от денежного потока | -37,70 | -19,87 | -18,71 | -42,85 | 101,27 | 103,90 | 107,18 | 68,36 | 41,96 | 47,55 | 52,42 | 75,52 | 110,59 | 108,25 | 106,86 | 105,93 | 105,25 | 85,91 | 69,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -21,35 | -559,64 | 153,15 | 60,48 | 6,12 | 5,77 | -11 123,59 | 100,91 | 0,42 | 0,42 | -52,59 | -110,93 | 70,61 | 41,39 | -15,19 | -17,91 | -685,93 | 117,07 | |
| % от денежного потока | -0,01 | -0,00 | 0,01 | 0,07 | -0,29 | -0,34 | -0,40 | 35,66 | 60,18 | 56,32 | 52,95 | 30,27 | -4,16 | -5,29 | -5,95 | -4,28 | -3,05 | 16,39 | 32,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 26 | 26 | 13 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 91,63 | -0,06 | -50,27 | -101,07 | -34,98 | -53,81 | 0,64 | 0,63 | 1,95 | 1,91 | 1,87 | 1,84 | -50,90 | -103,64 | -1 129,79 | 109,70 | -607,89 | 119,69 | |
| % от денежного потока | 140,11 | 122,63 | 121,49 | 145,14 | 3,87 | 2,79 | 1,45 | 1,18 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 1,11 | 1,42 | 0,52 | -0,02 | 0,13 | 0,24 | -1,12 | -2,26 |
| Денежный поток | 10 | 22 | 22 | 9 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | 118,94 | 0,89 | -58,37 | -140,23 | -9,77 | -10,83 | 23,53 | 19,05 | 7,30 | 6,81 | -17,06 | -20,57 | 34,35 | 25,57 | 17,94 | 15,21 | 9,03 | 8,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
