Отчет о движении денежных средств (TTM)
Я Синергия Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -31,70 | 178,28 | 64,07 | 5,04 | 4,80 | -36,56 | -57,64 | 137,16 | 57,83 | -6,14 | -6,54 | -41,04 | -69,61 | 37,53 | 27,29 | 20,17 | 16,79 | -15,14 | -17,84 | |
| % от денежного потока | 30,02 | 35,53 | 61,28 | 72,85 | 62,95 | 56,04 | 51,95 | 40,86 | 139,26 | 390,38 | 291,71 | 226,45 | 218,37 | 182,09 | 2 727,60 | -390,48 | -2 058,68 | 1 007,22 | -275,42 | -97,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -11,95 | -45,14 | -82,27 | 349,35 | 77,74 | 113,97 | 53,26 | -50,27 | -101,08 | 5 019,66 | 98,05 | -50,75 | -103,06 | 945,61 | 90,44 | -50,00 | 99,47 | |||
| % от денежного потока | 16,13 | 24,62 | 8,37 | 1,08 | 3,98 | 6,00 | 18,77 | 53,42 | 38,18 | -0,73 | -29,83 | -49,06 | -39,52 | 3,32 | 378,43 | -81,05 | -177,79 | -0,07 | -0,06 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -69,34 | 45,86 | 31,44 | 62,25 | 38,37 | -55,55 | -124,95 | 532,73 | 84,20 | -29,80 | -42,45 | -37,70 | -60,53 | 223,13 | 69,05 | -6,82 | -7,31 | 28,44 | 22,14 | |
| % от денежного потока | 45,08 | 23,95 | 21,66 | 20,62 | 27,53 | 32,36 | 21,02 | -9,74 | -88,54 | -289,65 | -161,88 | -77,39 | -78,85 | -85,41 | -3 006,03 | 571,53 | 2 336,47 | -907,22 | 375,49 | 197,50 |
| Денежный поток | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -42,30 | 61,34 | 38,02 | 21,55 | 17,73 | -31,57 | -46,14 | -30,41 | -43,70 | 25,61 | 20,39 | -38,86 | -63,56 | -90,82 | -989,15 | -77,21 | -338,71 | -410,33 | 132,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
