Отчет о движении денежных средств (TTM)
АйТек Минералс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 181,39 | 18,03 | 15,27 | -7,82 | -8,49 | -22,51 | -29,04 | 17,92 | 15,20 | -9,64 | -10,66 | 0,78 | 0,78 | |
| % от денежного потока | -11,95 | -14,69 | -21,21 | -31,48 | -30,94 | -30,34 | 43,43 | 8,01 | 9,01 | 9,93 | 16,63 | 101,12 | 192,45 | 1 736,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | |
| Изменять (%) | 44,56 | 30,82 | 7,27 | 6,78 | 14,73 | 12,84 | 4,14 | 3,97 | -14,73 | -17,27 | -6,05 | -6,44 | ||
| % от денежного потока | -37,25 | -65,87 | -110,95 | -126,93 | -145,19 | 307,72 | 90,25 | 89,69 | 89,17 | 140,91 | 793,58 | 1 407,86 | 11 791,68 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 208,18 | 0,65 | 0,65 | -0,26 | -0,26 | -50,66 | -102,67 | -21,80 | -27,88 | -3 563,63 | 102,89 | -0,02 | -0,02 | |
| % от денежного потока | 112,90 | 151,94 | 187,08 | 242,42 | 257,87 | 275,53 | -251,15 | 1,74 | 1,30 | 0,90 | -57,54 | -794,70 | -1 500,31 | -13 427,84 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 129,01 | -18,25 | -22,33 | -6,24 | -6,65 | -154,13 | 284,74 | 4,79 | 4,57 | -46,04 | -85,31 | -47,04 | -88,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
