Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Инвекс Терапевтикс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 9,42 | -6,68 | -7,15 | 16,01 | 13,80 | 26,20 | 20,76 | 37,99 | 27,53 | 7,80 | 7,24 | -11,63 | -13,16 | -26,82 | -36,64 | -42,46 | -73,80 | 38,58 | 27,84 | |
| % от денежного потока | -9,60 | -8,52 | -12,40 | -26,16 | -92,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 46,44 | 27,35 | 21,60 | 14,86 | 16,75 | 106,66 | 102,57 | 100,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 25 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | -7 | -14 | -14 | -14 | -7 | 0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | 22,13 | -33,60 | -50,60 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | не число | ||||||||
| % от денежного потока | 109,60 | 108,52 | 112,40 | 126,16 | 192,72 | -0,00 | -0,00 | 53,56 | 72,65 | 78,40 | 85,14 | 83,39 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| Денежный поток | 18 | 23 | 15 | 6 | 2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -13 | -19 | -18 | -16 | -8 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 23,35 | -35,89 | -55,99 | -67,27 | -205,51 | 26,20 | 20,76 | 37,99 | 27,53 | 7,80 | 7,24 | 90,28 | 47,45 | -7,33 | -7,91 | -48,95 | -95,89 | 44,11 | 30,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
