Отчет о движении денежных средств (TTM)
Jindalee Lithium Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -13,04 | 31,69 | 24,06 | -22,13 | -28,42 | 36,70 | 26,85 | 87,87 | 46,77 | -44,45 | -10,65 | -11,92 | 111,35 | 52,68 | 13,97 | 12,26 | |
| % от денежного потока | -117,84 | -46,81 | -9,71 | -6,54 | -5,73 | -4,70 | -16,12 | 40,12 | 31,10 | 28,76 | 13,99 | 26,23 | -232,89 | 183,06 | 117,84 | 153,13 | 199,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 4,42 | 71,75 | 41,78 | 22,70 | 18,50 | -0,23 | -0,23 | 51,71 | 34,08 | 6,49 | -20,76 | -26,21 | 6,05 | 5,71 | 12,06 | 10,76 | |
| % от денежного потока | -188,98 | -90,14 | -24,38 | -18,76 | -25,93 | -35,17 | -88,05 | 172,40 | 107,94 | 91,18 | 85,00 | 141,38 | -1 051,59 | 414,79 | 184,86 | 236,19 | 304,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 27,50 | 259,33 | 72,17 | -6,71 | -7,19 | -41,83 | -71,92 | -8,02 | -8,72 | -104,39 | -3 304,61 | 103,12 | -0,07 | -0,07 | 25,07 | 20,04 | |
| % от денежного потока | 406,81 | 236,96 | 134,09 | 125,30 | 131,66 | 139,87 | 204,17 | -112,52 | -42,71 | -24,56 | 0,94 | -63,55 | 1 301,14 | -483,59 | -203,74 | -290,52 | -405,61 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | -6 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 118,90 | 534,99 | 84,25 | -11,22 | -12,63 | -60,15 | -150,96 | 142,32 | 58,73 | 14,23 | -52,36 | -109,92 | -368,87 | 137,19 | -12,29 | -14,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
