Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кемао Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | -5 | -12 |
| Изменять (%) | 0,76 | 26,54 | 20,97 | -32,65 | -48,48 | -72,32 | -261,22 | -302,04 | 149,50 | -82,56 | -473,44 | -91,45 | -1 069,92 | 1,52 | 1,50 | -340,77 | 141,53 | |
| % от денежного потока | 828,31 | 170,49 | 77,81 | 57,42 | 101,73 | -83,14 | -8,89 | 8,88 | -50,22 | 157,06 | 30,98 | -133,14 | -28,64 | -537,50 | -1 802,29 | 1 404,23 | 263,86 | 306,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | -3 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 349,71 | 46,07 | 31,54 | -60,79 | -155,06 | 119,27 | 54,39 | -58,19 | -139,16 | 86,81 | 46,47 | -265,99 | 160,24 | 15,31 | 13,27 | 2,75 | 2,67 | |
| % от денежного потока | 150,99 | 138,72 | 73,08 | 58,64 | 60,47 | 52,82 | 44,74 | 42,81 | 50,08 | 24,58 | 51,95 | 87,56 | -365,83 | 1 841,94 | 7 014,68 | -6 099,30 | 489,09 | 241,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 |
| Изменять (%) | 21,37 | -32,67 | -48,53 | 61,80 | 38,20 | 19,99 | 16,66 | -27,18 | -37,32 | -130,74 | 425,36 | 35,63 | 26,27 | 23,96 | 19,33 | 69,59 | 41,03 | |
| % от денежного потока | -793,31 | -196,70 | -47,77 | -15,00 | -63,83 | 139,93 | 64,87 | 46,89 | 95,54 | -75,07 | 26,10 | 157,79 | 538,62 | -1 315,83 | -5 387,16 | 4 934,51 | -653,09 | -443,24 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | -2 | -5 | -8 | -3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 0 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 389,49 | 177,26 | 63,93 | -61,98 | -163,04 | 158,85 | 61,37 | -64,26 | -179,78 | -11,59 | -13,11 | -60,27 | -151,69 | -69,72 | -230,28 | -1 381,34 | 107,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
