Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коган.ком, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 5 | -29 | -63 | -20 | 23 | 42 | 62 | 62 | 62 | 66 | 71 | 66 | 61 | 44 | 28 | 26 | 23 | 30 | 37 |
| Изменять (%) | -80,80 | -700,22 | 116,66 | -68,16 | -214,08 | 85,06 | 45,96 | -0,16 | -0,16 | 7,47 | 6,95 | -7,29 | -7,86 | -26,72 | -36,46 | -8,61 | -9,42 | 29,91 | 23,02 | |
| % от денежного потока | 30,76 | 10,80 | 572,29 | 114,53 | 62,48 | -248,55 | -244,38 | -242,88 | -1 213,57 | 403,26 | 914,16 | -8 946,59 | -5 247,12 | -3 535,69 | -341,65 | -116,21 | -129,11 | -149,10 | -412,74 | 3 876,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -55 | -55 | -56 | -47 | -37 | -35 | -33 | -26 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -16 | -16 | -11 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 73,98 | 1,07 | 1,06 | -16,44 | -19,67 | -6,16 | -6,56 | -21,87 | -28,00 | -1,05 | -1,06 | -6,03 | -6,42 | 0,26 | 0,26 | -34,02 | -51,57 | -1,96 | -2,00 | |
| % от денежного потока | -38,19 | -121,52 | 1 084,03 | 101,19 | 144,86 | 405,82 | 202,35 | 128,74 | 503,36 | -120,63 | -251,77 | 2 279,29 | 1 354,87 | 927,22 | 122,59 | 65,79 | 52,77 | 32,58 | 68,06 | -509,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | 95 | 79 | 64 | 35 | 5 | -24 | -54 | -41 | -28 | -41 | -54 | -50 | -46 | -41 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 |
| Изменять (%) | 7,24 | -16,28 | -19,45 | -45,86 | -84,71 | -563,94 | 121,55 | -24,03 | -31,63 | 45,46 | 31,25 | -7,15 | -7,70 | -10,53 | -11,77 | -3,88 | -4,04 | -2,98 | -3,08 | |
| % от денежного потока | 107,43 | 210,72 | -1 557,05 | -115,85 | -107,46 | -57,29 | 141,22 | 213,04 | 809,98 | -184,31 | -565,51 | 6 791,79 | 3 989,14 | 2 692,58 | 317,67 | 150,04 | 175,31 | 214,48 | 443,43 | -3 281,29 |
| Денежный поток | 82 | 45 | -5 | -55 | -32 | -9 | -17 | -25 | -5 | 15 | 7 | -1 | -1 | -2 | -13 | -24 | -20 | -16 | -7 | 1 |
| Изменять (%) | -45,33 | -111,33 | 982,62 | -41,63 | -71,33 | 88,21 | 46,87 | -80,02 | -400,46 | -52,59 | -110,93 | 58,08 | 36,74 | 658,38 | 86,81 | -17,74 | -21,56 | -53,07 | -113,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
