Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кинетическая Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 22,36 | -13,25 | -15,27 | 19,23 | 16,13 | 16,88 | 14,44 | -3,24 | -3,35 | 6,80 | 6,36 | 4,98 | 4,74 | -5,84 | -6,20 | 11,01 | 9,92 | |
| % от денежного потока | -243,56 | -353,64 | 2 750,25 | 212,53 | 690,43 | -1 106,26 | -453,08 | -314,33 | -93,56 | -53,43 | -84,68 | -174,55 | 653,69 | 122,98 | -4 073,66 | -102,78 | -413,74 | 279,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -21,59 | 5,79 | 5,47 | 14,30 | 12,51 | 156,31 | 60,98 | -2,36 | -2,42 | 22,98 | 18,69 | 106,72 | 51,62 | -12,82 | -14,70 | -38,47 | -62,53 | |
| % от денежного потока | -29,90 | -27,83 | 263,88 | 25,38 | 79,06 | -122,74 | -110,23 | -107,58 | -32,31 | -18,63 | -34,00 | -78,20 | 576,66 | 157,05 | -4 816,45 | -110,50 | -246,54 | 56,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | 4 |
| Изменять (%) | 8,64 | -32,48 | -48,11 | 78,16 | 43,87 | 42,44 | 29,79 | 40,69 | 28,92 | -14,36 | -16,76 | -10,18 | -11,33 | 41,95 | 29,55 | -33,08 | -49,42 | |
| % от денежного потока | 373,46 | 481,47 | -2 914,14 | -137,92 | -669,49 | 1 329,00 | 663,31 | 521,91 | 225,87 | 172,06 | 218,68 | 352,74 | -1 130,34 | -180,03 | 8 990,11 | 313,28 | 760,29 | -236,44 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | -1 | -3 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -15,73 | -111,16 | 996,45 | -63,30 | -172,47 | 185,39 | 64,96 | 225,09 | 69,24 | -32,61 | -48,40 | -128,03 | 456,74 | -102,84 | 3 617,81 | -72,42 | -262,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
