Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛКЛ Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 24,99 | 2,24 | 2,19 | -13,76 | -15,95 | -7,35 | -7,93 | -5,86 | -6,22 | -7,12 | -7,66 | -6,46 | -6,91 | 2,68 | 2,61 | -19,82 | -24,72 | |
| % от денежного потока | -87,60 | -60,61 | -80,91 | -119,09 | -54,57 | -31,23 | -31,93 | -32,78 | 367,98 | 24,79 | 25,73 | 26,93 | 32,57 | 42,88 | 46,94 | 51,56 | 67,31 | 136,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 46,88 | 37,60 | 27,32 | 21,01 | 17,36 | 14,58 | 12,72 | -5,08 | -5,35 | -5,65 | -5,99 | -4,76 | -5,00 | -18,53 | -22,75 | -33,39 | -50,12 | |
| % от денежного потока | -51,06 | -41,51 | -74,58 | -136,76 | -87,93 | -70,26 | -88,83 | -111,69 | 1 264,03 | 85,93 | 90,62 | 96,57 | 118,91 | 159,76 | 138,74 | 114,74 | 124,44 | 166,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 16 | 15 | 15 | 19 | 23 | 23 | 23 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 54,14 | -2,50 | -2,57 | 27,49 | 21,56 | -1,04 | -1,05 | -47,66 | -91,05 | 49,10 | 32,93 | 65,96 | 39,74 | -21,50 | -27,39 | -15,32 | -18,09 | |
| % от денежного потока | 235,87 | 201,26 | 256,21 | 359,53 | 243,54 | 201,58 | 220,11 | 242,92 | -1 516,02 | -9,75 | -16,25 | -24,48 | -52,52 | -103,80 | -86,86 | -67,52 | -93,09 | -205,06 |
| Денежный поток | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | -1 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 80,65 | -23,41 | -30,57 | 88,21 | 46,87 | -9,38 | -10,34 | -108,39 | 1 292,29 | -10,54 | -11,78 | -22,66 | -29,29 | -6,19 | -6,60 | -38,58 | -62,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
