Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лоял Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -∞ | 75,88 | 43,14 | 23,25 | 18,87 | 45,09 | 31,08 | 39,59 | 28,36 | 15,41 | 13,35 | -25,73 | -34,65 | |
| % от денежного потока | -7,10 | -11,96 | -16,41 | -23,26 | -32,53 | -101,89 | 840,15 | 1 298,95 | 1 868,39 | -929,86 | -433,54 | 267,10 | 61,69 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | |
| Изменять (%) | 157,40 | 61,15 | 17,86 | 15,15 | 14,56 | 12,71 | 56,30 | 36,02 | 10,32 | 9,35 | -14,21 | -16,57 | ||
| % от денежного потока | -9,00 | -22,17 | -34,26 | -46,44 | -62,90 | -155,59 | 1 103,12 | 1 909,76 | 2 910,92 | -1 384,76 | -622,83 | 443,26 | 130,69 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | |
| Изменять (%) | 20,71 | 17,16 | -2,06 | -2,11 | -15,28 | -18,03 | 52,27 | 34,33 | 19,66 | 16,43 | -36,38 | -57,17 | ||
| % от денежного потока | 116,11 | 134,13 | 150,67 | 169,70 | 195,43 | 357,48 | -1 843,27 | -3 108,72 | -4 679,31 | 2 414,62 | 1 156,37 | -610,36 | -92,38 | |
| Денежный поток | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
| Изменять (%) | 4,49 | 4,30 | -13,04 | -15,00 | -53,68 | -115,90 | -9,72 | -10,76 | -331,90 | 143,12 | -220,54 | 182,96 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
