Отчет о движении денежных средств (TTM)
Latrobe Magnesium Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 4 | 12 | 16 | 21 |
| Изменять (%) | 8,50 | -284,88 | 154,09 | -8,67 | -9,49 | -88,42 | -763,70 | -1,06 | -1,07 | 8,87 | 8,14 | -14,02 | -16,31 | -235,52 | 173,79 | 40,00 | 28,57 | |
| % от денежного потока | 279,67 | 270,82 | 1 022,86 | 642,85 | 101,01 | 50,01 | 4,69 | -26,16 | -61,77 | 158,09 | 74,68 | 51,57 | 55,52 | 62,14 | -74,26 | -181,83 | -341,31 | -665,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -13 | -18 | -17 | -15 | -16 | -17 | -25 | -32 |
| Изменять (%) | 15,78 | 6 759,97 | 98,54 | 123,96 | 55,35 | 3,18 | 3,08 | 18,51 | 15,62 | 65,64 | 39,63 | -7,60 | -8,23 | 5,49 | 5,20 | 45,54 | 31,29 | |
| % от денежного потока | 2,36 | 2,44 | -342,06 | -167,98 | -64,73 | -55,01 | -45,98 | -39,83 | -112,65 | 336,93 | 242,17 | 215,91 | 249,81 | 306,57 | 285,19 | 268,33 | 523,60 | 1 042,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | -1 | -3 | 3 | 10 | 17 | 24 | 16 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 6 | -1 | 4 | 9 |
| Изменять (%) | 6,65 | -264,08 | 160,94 | -198,79 | 201,22 | 66,12 | 39,80 | -30,73 | -44,36 | 26,51 | 20,96 | -2,09 | -2,14 | -53,19 | -113,61 | -554,61 | 122,00 | |
| % от денежного потока | -182,03 | -173,26 | -580,80 | -374,87 | 63,72 | 105,00 | 141,29 | 165,99 | 274,42 | -395,02 | -216,85 | -167,49 | -205,33 | -268,71 | -110,93 | 13,50 | -82,29 | -277,11 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 6 | -2 | -5 | -8 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 12,05 | -148,95 | 304,29 | 481,23 | 82,80 | 23,45 | 19,00 | -58,10 | -138,66 | 130,45 | 56,61 | -20,14 | -25,22 | 13,40 | 11,82 | -25,41 | -34,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
