Отчет о движении денежных средств (TTM)
Местное планирование Energy Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -9 | -12 | -7 | -3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 14 | 11 | 8 |
| Изменять (%) | 68,87 | 46,23 | 31,61 | -1,23 | -1,24 | 58,61 | 36,95 | -39,54 | -65,41 | -258,29 | 163,18 | 6,33 | 5,95 | -19,47 | -24,18 | 44,97 | 31,02 | -21,42 | -27,26 | |
| % от денежного потока | -46,07 | -109,12 | -3 743,66 | 229,57 | 317,70 | 523,87 | 484,00 | 467,61 | 396,21 | 229,00 | -298,36 | -667,17 | 2 994,82 | 510,01 | 450,43 | 378,09 | 182,22 | 143,17 | 175,86 | 292,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 | -4 | -8 | -5 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -13,55 | -79,85 | -396,30 | -79,73 | -393,42 | 429,78 | 81,12 | -37,79 | -60,74 | -103,32 | 3 108,40 | -63,61 | -174,81 | -53,76 | -116,29 | -124,62 | 506,11 | 2 433,67 | 96,05 | |
| % от денежного потока | -67,79 | -82,19 | -388,54 | -53,64 | -15,23 | 74,62 | 230,27 | 294,23 | 256,55 | 168,31 | -4,60 | -125,53 | 192,85 | -23,19 | -11,76 | 2,12 | -0,17 | -0,63 | -24,98 | -112,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 10 | 3 | -5 | -14 | -12 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -2,88 | -38,08 | -61,49 | 90,32 | 47,46 | 111,56 | 52,73 | -40,41 | -67,81 | -264,67 | 160,73 | -18,07 | -22,06 | -20,17 | -25,26 | -11,93 | -13,54 | -23,48 | -30,68 | |
| % от денежного потока | 213,87 | 291,31 | 4 232,20 | -75,93 | -202,47 | -498,49 | -614,27 | -661,85 | -552,76 | -297,31 | 402,96 | 892,70 | -3 087,67 | -386,82 | -338,67 | -280,21 | -82,04 | -42,54 | -50,88 | -80,76 |
| Денежный поток | 4 | 3 | 0 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 |
| Изменять (%) | -28,70 | -95,74 | -2 246,23 | -28,63 | -40,11 | 71,68 | 41,75 | -28,65 | -40,15 | 21,49 | 17,69 | -123,69 | 522,17 | -8,82 | -9,67 | 200,79 | 66,75 | -36,03 | -56,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
