Отчет о движении денежных средств (TTM)
Литиум Плюс Минералс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -44,52 | 218,31 | 16,01 | 13,80 | 79,01 | 44,14 | 19,12 | 16,05 | |
| % от денежного потока | -3,38 | -2,69 | 19,72 | 639,40 | -28,04 | 11 276,12 | 71,71 | 51,65 | 42,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | 283,00 | 126,59 | 6,84 | 6,40 | 2,34 | 2,29 | -24,82 | -33,02 | |
| % от денежного потока | -7,37 | -40,46 | 211,21 | 6 307,12 | -258,62 | 59 458,54 | 268,36 | 121,98 | 58,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 11 | 4 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| Изменять (%) | -9,82 | -60,30 | 87,09 | 46,55 | -18,68 | -22,97 | -49,27 | -97,13 | |
| % от денежного потока | 110,75 | 143,15 | -130,93 | -6 846,51 | 386,66 | -70 634,66 | -240,07 | -73,64 | -1,51 |
| Денежный поток | 11 | 8 | -3 | -0 | 3 | -0 | -3 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -30,23 | -143,40 | -96,42 | -2 694,92 | -100,45 | 22 563,83 | 65,39 | 39,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
