Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lion Rock Minerals Ltd Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,22 | 85,92 | 46,21 | 7,29 | 6,80 | -8,92 | -9,79 | -6,99 | -7,51 | -24,33 | -32,15 | -16,60 | -19,91 | -15,13 | -17,83 | 10,41 | 9,43 | |
| % от денежного потока | -159,97 | -52,81 | -197,10 | 37 957,00 | -2 435,39 | -1 262,68 | -348,83 | -185,46 | 1 973,65 | 135,80 | 121,10 | 100,01 | 100,04 | 100,08 | 98,81 | 97,03 | 2 411,51 | -128,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | -98,95 | 797,29 | 88,86 | -57,08 | -133,00 | -12 101,80 | 100,83 | 1,59 | 1,56 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 99,96 | |||||
| % от денежного потока | 15,15 | 0,05 | 0,95 | -236,34 | 6,07 | -0,97 | 35,38 | 41,88 | -486,75 | -36,78 | -21,67 | -0,16 | -0,39 | -0,23 | 7,95 | -0,78 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 88,59 | -3,43 | -3,55 | 12,43 | 11,05 | -0,04 | -0,04 | -50,24 | -100,95 | -50,29 | -101,17 | -1 298,41 | 108,21 | 299,68 | 74,99 | -3 572,18 | 102,88 | |
| % от денежного потока | 244,82 | 152,75 | 296,15 | -37 620,66 | 2 529,32 | 1 363,65 | 413,45 | 243,59 | -1 386,91 | 0,98 | 0,57 | -0,01 | 0,12 | 0,31 | 1,42 | 2,97 | -2 319,46 | 229,44 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 202,26 | -50,19 | -100,76 | -1 772,19 | 105,98 | 229,69 | 69,67 | -108,74 | 1 244,13 | -15,14 | -17,84 | -16,63 | -19,95 | -14,04 | -16,33 | -95,56 | -2 150,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
