Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лодестар Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -7,03 | 6,60 | 6,19 | 135,88 | 57,61 | 6,42 | 6,03 | -15,28 | -18,04 | 8,02 | 7,42 | 9,83 | 8,95 | 1,30 | 1,28 | -6,43 | -6,87 | 6,86 | |
| % от денежного потока | 575,99 | 283,34 | -164,14 | -68,53 | -308,29 | -5 237,43 | -478,75 | -265,20 | -270,52 | -278,56 | 628,04 | 165,06 | 333,82 | 2 292,75 | 927,00 | 586,48 | 669,56 | 799,54 | 1 078,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -5,97 | -70,40 | -237,83 | 30,36 | 23,29 | -71,12 | -246,31 | -94,68 | -1 780,92 | -251,18 | 166,15 | 148,72 | 59,79 | -1,17 | -1,18 | -27,68 | -38,28 | -33,70 | |
| % от денежного потока | -408,93 | -203,46 | 32,73 | -17,74 | -44,10 | -586,02 | -14,54 | 11,11 | 0,71 | -15,02 | -47,40 | -30,86 | -141,34 | -1 423,80 | -561,65 | -346,69 | -305,91 | -242,12 | -202,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -156,69 | -2 216,83 | 104,72 | 27,34 | 21,47 | 16,60 | 14,24 | -13,26 | -15,29 | -41,49 | -70,92 | 46,85 | 31,90 | -13,54 | -15,67 | 54,57 | 35,31 | 34,37 | |
| % от денежного потока | -67,06 | 20,12 | 231,41 | 186,26 | 452,39 | 5 923,45 | 593,28 | 354,09 | 369,80 | 393,58 | -480,64 | -34,20 | -92,48 | -768,95 | -265,35 | -139,79 | -263,65 | -457,43 | -775,84 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 89,00 | -284,00 | 154,35 | -47,57 | -90,72 | 1 064,19 | 91,41 | -16,95 | -20,41 | -147,91 | 308,73 | -45,69 | -84,14 | 150,54 | 60,09 | -18,04 | -22,01 | -20,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
