Отчет о движении денежных средств (TTM)
Miramar Resources Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -4,75 | 3,78 | 3,64 | 23,98 | 19,34 | 3,85 | 3,71 | 5,91 | 5,58 | -8,05 | -8,76 | -12,29 | -14,01 | -0,02 | -0,02 | |
| % от денежного потока | -10,50 | -13,91 | -120,23 | 19,69 | 33,01 | 60,85 | 53,28 | 47,75 | 45,09 | 42,95 | 76,56 | 1 140,34 | 1 814,56 | 8 395,62 | 531,59 | 274,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 225,82 | 21,77 | 17,88 | -0,37 | -0,37 | 14,91 | 12,98 | -12,94 | -14,87 | -26,49 | -36,04 | -6,75 | -7,24 | 8,52 | 7,85 | |
| % от денежного потока | -9,11 | -41,29 | -418,76 | 78,00 | 105,11 | 161,74 | 156,69 | 153,01 | 118,76 | 91,21 | 129,98 | 1 356,96 | 2 295,48 | 11 456,28 | 787,32 | 438,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 7 | 4 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -6,75 | -50,57 | -102,29 | -1 316,99 | 108,22 | 6,40 | 6,01 | -28,93 | -40,70 | 60,88 | 37,84 | -7,79 | -8,45 | -2,55 | -2,62 | |
| % от денежного потока | 119,60 | 155,20 | 639,00 | 2,32 | -38,12 | -122,60 | -109,97 | -100,77 | -63,85 | -34,16 | -106,54 | -2 397,30 | -4 010,05 | -19 751,90 | -1 218,90 | -612,90 |
| Денежный поток | 7 | 5 | 1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -28,14 | -87,99 | -732,91 | -26,07 | -35,25 | 18,62 | 15,69 | 12,17 | 10,85 | -48,42 | -93,87 | -44,88 | -81,41 | 1 479,09 | 93,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
