Отчет о движении денежных средств (TTM)
Macro Metals Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -14,04 | -9,59 | -10,61 | 9,95 | 9,05 | 20,77 | 17,19 | -3,49 | -3,62 | -9,52 | -10,53 | -4,05 | -4,22 | 11,58 | 10,38 | 71,01 | 41,53 | |
| % от денежного потока | 685,89 | -684,82 | -120,62 | -59,73 | -112,95 | -439,83 | 393,20 | 168,16 | 242,41 | 461,48 | 264,05 | 172,75 | 391,26 | -1 039,72 | -106,08 | -61,35 | -212,08 | 14 030,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -143,91 | -2 552,97 | 104,08 | 28,32 | 22,07 | -31,92 | -46,89 | -7,96 | -8,64 | 75,68 | 43,08 | 111,74 | 52,77 | -37,91 | -61,06 | -88,00 | -733,19 | |
| % от денежного потока | 1,08 | 0,55 | -2,62 | -2,97 | -6,55 | -28,55 | 14,39 | 2,79 | 3,83 | 6,92 | 7,69 | 8,04 | 40,19 | -170,34 | -9,67 | -1,97 | -0,48 | -141,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 15,04 | 46,12 | 31,56 | -21,56 | -27,49 | -26,90 | -36,79 | 37,99 | 27,53 | -26,29 | -35,66 | 73,80 | 42,46 | 80,11 | 44,48 | -5,45 | -5,76 | |
| % от денежного потока | -586,97 | 784,27 | 223,24 | 162,70 | 219,50 | 568,38 | -307,59 | -70,95 | -146,25 | -368,40 | -171,73 | -80,79 | -331,44 | 1 310,05 | 215,75 | 163,32 | 312,15 | -13 751,30 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | -186,10 | 413,33 | 80,52 | -41,86 | -72,00 | -235,09 | 174,03 | -33,05 | -49,37 | 58,13 | 36,76 | -57,63 | -136,04 | 993,65 | 90,86 | -50,53 | -102,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
