Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мандрагора Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -35,57 | 2,19 | 2,14 | 18,39 | 15,54 | -5,18 | -5,46 | -21,26 | -27,00 | -28,10 | -39,08 | -161,40 | 262,87 | 1,32 | 1,30 | -37,56 | -60,14 | |
| % от денежного потока | -24,13 | -33,24 | -4,86 | -2,67 | -3,28 | -3,94 | -7,35 | -208,85 | -69,32 | -32,06 | -26,66 | -19,26 | -9,53 | -12,33 | -12,54 | -12,75 | -8,16 | -3,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 33,50 | 37,00 | 27,01 | -4,36 | -4,56 | -16,26 | -19,42 | 16,73 | 14,33 | 114,44 | 53,37 | 16,33 | 14,03 | -25,30 | -33,88 | -6,33 | -6,76 | |
| % от денежного потока | -24,56 | -70,11 | -13,75 | -9,40 | -9,33 | -9,24 | -15,22 | -368,78 | -181,46 | -131,43 | -326,01 | -592,94 | 556,09 | 225,97 | 169,45 | 112,48 | 107,92 | 103,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 2 | 8 | 14 | 14 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -36,04 | 307,55 | 75,46 | -3,11 | -3,21 | -44,94 | -81,61 | 22,80 | 18,57 | 48,52 | 32,67 | -22,23 | -28,58 | -50,12 | -100,47 | -14,23 | -16,62 | |
| % от денежного потока | 148,69 | 203,35 | 118,61 | 112,08 | 112,61 | 113,18 | 122,57 | 677,63 | 350,78 | 263,49 | 452,68 | 712,20 | -446,56 | -113,64 | -56,91 | 0,27 | 0,24 | 0,20 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 7 | 13 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -53,24 | 598,75 | 85,69 | -3,57 | -3,70 | -49,15 | -96,67 | 137,22 | 57,85 | -13,55 | -15,67 | -224,03 | 180,62 | -0,39 | -0,39 | -2,37 | -2,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
