Отчет о движении денежных средств (TTM)
Микроба Лайф Сайенс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -16 | -20 | -18 | -16 | -11 | -7 | -9 | -12 |
| Изменять (%) | 10,84 | 9,78 | 9,79 | 8,92 | 1,15 | 1,14 | 7,97 | 7,38 | 30,42 | 23,32 | -10,95 | -12,30 | -28,60 | -40,05 | 40,14 | 28,64 | |
| % от денежного потока | -118,09 | -412,77 | 392,82 | -124,77 | -59,36 | -42,73 | -33,54 | -69,25 | -847,04 | 255,67 | 141,30 | 140,53 | 139,56 | 102,52 | 63,28 | 94,90 | 131,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -8 | -13 | -13 | -14 | -9 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 2,18 | 2,14 | 94,89 | 48,69 | 37,13 | 27,08 | -0,33 | -0,33 | 163,81 | 62,09 | 4,39 | 4,21 | -35,71 | -55,54 | -14,47 | -16,92 | |
| % от денежного потока | -9,42 | -30,35 | 26,87 | -15,15 | -9,84 | -9,60 | -9,47 | -18,05 | -204,95 | 125,13 | 90,90 | 105,98 | 125,06 | 82,72 | 37,87 | 34,66 | 30,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 10 | 7 | 18 | 29 | 37 | 45 | 31 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -24,30 | -32,10 | 155,41 | 60,85 | 26,83 | 21,16 | -31,42 | -45,81 | 5,34 | 5,07 | -0,19 | -0,19 | -49,45 | -97,84 | 1 337,91 | 93,05 | |
| % от денежного потока | 227,51 | 543,12 | -319,69 | 236,23 | 165,98 | 149,80 | 140,86 | 184,73 | 1 140,27 | -277,98 | -130,89 | -145,91 | -164,90 | -85,75 | -1,91 | -29,40 | -61,04 |
| Денежный поток | 6 | 2 | -2 | 8 | 18 | 25 | 32 | 17 | 1 | -6 | -14 | -13 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -68,29 | -215,35 | -445,65 | 128,93 | 40,53 | 28,84 | -47,70 | -91,22 | -532,08 | 123,14 | -10,47 | -11,69 | -2,80 | -2,88 | -6,56 | -7,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
