Отчет о движении денежных средств (TTM)
Macquarie Bank Limited — Привилегированная ценная бумага Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 224 | -14 158 | -6 360 | 1 439 | 11 753 | 22 067 | 14 672 | 7 277 | -19 578 | -46 434 | -40 155 | -33 876 | -28 728 | -23 581 | -30 308 | -29 420 | -24 534 |
| Изменять (%) | 72,15 | -55,08 | -122,63 | 716,75 | 87,76 | -33,51 | -50,40 | -369,05 | 137,17 | -13,52 | -15,64 | -15,20 | -17,92 | 28,53 | -2,93 | -16,61 | |
| % от денежного потока | -85,69 | -698,13 | -63,85 | 8,04 | 38,58 | 51,27 | 35,16 | 18,00 | -133,92 | 415,37 | 253,45 | 165,18 | 179,09 | 203,72 | 344,92 | 755,90 | -490,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -853 | -240 | 45 | 330 | 1 668 | 3 007 | 776 | -1 455 | -1 474 | -1 493 | 298 | 2 089 | 582 | -924 | -753 | -154 | 446 |
| Изменять (%) | -71,86 | -118,75 | 633,33 | 405,61 | 80,22 | -74,19 | -287,50 | 1,31 | 1,29 | -119,96 | 601,01 | -72,12 | -258,63 | -18,51 | -79,61 | -390,55 | |
| % от денежного потока | -8,89 | -11,83 | 0,45 | 1,84 | 5,48 | 6,99 | 1,86 | -3,60 | -10,08 | 13,36 | -1,88 | -10,19 | -3,63 | 7,98 | 8,57 | 3,94 | 8,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 616 | 19 255 | 17 653 | 16 051 | 17 414 | 18 776 | 25 410 | 32 045 | 32 598 | 33 151 | 22 048 | 10 946 | 11 801 | 12 656 | 23 757 | 25 974 | 28 191 |
| Изменять (%) | -1,84 | -8,32 | -9,07 | 8,49 | 7,82 | 35,34 | 26,11 | 1,73 | 1,70 | -33,49 | -50,35 | 7,81 | 7,25 | 87,71 | 9,33 | 8,54 | |
| % от денежного потока | 204,40 | 949,46 | 177,25 | 89,72 | 57,16 | 43,62 | 60,89 | 79,28 | 222,98 | -296,55 | -139,16 | -53,37 | -73,57 | -109,34 | -270,37 | -667,37 | 563,82 |
| Денежный поток | 9 597 | 2 028 | 9 960 | 17 891 | 30 467 | 43 043 | 41 730 | 40 418 | 14 620 | -11 179 | -15 844 | -20 508 | -16 042 | -11 575 | -8 787 | -3 892 | 5 000 |
| Изменять (%) | -78,87 | 391,10 | 79,64 | 70,29 | 41,28 | -3,05 | -3,15 | -63,83 | -176,47 | 41,73 | 29,44 | -21,78 | -27,84 | -24,09 | -55,71 | -228,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
