Отчет о движении денежных средств (TTM)
Magnetite Mines Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 3,73 | 9,96 | 9,06 | 25,82 | 20,52 | 16,95 | 14,49 | 21,14 | 17,45 | 9,10 | 8,34 | 2,18 | 2,13 | -4,66 | -4,89 | -8,37 | -9,13 | |
| % от денежного потока | -35,13 | -20,61 | -10,22 | -7,20 | -12,33 | -23,28 | -39,64 | -83,47 | -9 679,69 | 121,29 | 42,28 | 27,25 | 40,69 | 77,11 | 84,12 | 93,48 | 92,71 | 91,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -12 | -10 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 44,43 | 133,98 | 57,26 | 40,47 | 28,81 | 37,49 | 27,27 | 20,26 | 16,84 | -14,63 | -17,14 | -25,85 | -34,86 | -10,85 | -12,17 | -9,20 | -10,13 | |
| % от денежного потока | -22,99 | -18,79 | -19,83 | -20,13 | -38,50 | -77,66 | -155,50 | -363,92 | -41 895,16 | 522,27 | 142,43 | 70,22 | 76,08 | 91,97 | 93,80 | 96,26 | 94,60 | 92,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 6 | 13 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 55,84 | 106,82 | 51,65 | -12,99 | -14,94 | 0,86 | 0,85 | -1,39 | -1,41 | -51,22 | -105,00 | -555,50 | 121,95 | -1,41 | -1,43 | -10,11 | -11,24 | |
| % от денежного потока | 158,12 | 139,40 | 130,05 | 127,33 | 150,83 | 200,94 | 295,14 | 547,39 | 51 674,84 | -543,56 | -84,71 | 2,52 | -16,77 | -69,08 | -77,92 | -89,73 | -87,31 | -84,45 |
| Денежный поток | 3 | 5 | 10 | 16 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | -3 | -8 | -14 | -10 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 76,77 | 121,68 | 54,89 | -26,55 | -36,15 | -31,33 | -45,62 | -98,96 | -9 473,00 | 213,02 | 68,05 | -31,56 | -46,11 | -12,59 | -14,41 | -7,61 | -8,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
