Отчет о движении денежных средств (TTM)
МЛГ Оз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 32 | 35 | 37 | 32 | 26 | 30 | 33 | 38 | 43 | 38 | 33 | 34 | 35 | 46 | 58 | 53 | 48 | 53 | 58 |
| Изменять (%) | 10,24 | 7,26 | 6,77 | -14,60 | -17,10 | 14,06 | 12,33 | 13,83 | 12,15 | -11,72 | -13,28 | 3,72 | 3,59 | 31,96 | 24,22 | -8,58 | -9,38 | 10,61 | 9,60 | |
| % от денежного потока | -999,33 | -1 426,40 | 403,37 | 190,26 | 218,31 | 275,72 | -12 664,03 | -336,54 | -472,57 | -691,51 | -646,24 | -595,33 | -1 111,94 | -5 781,16 | 843,00 | 496,17 | 1 267,86 | -1 444,80 | 136 712,75 | 1 711,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -10 | -12 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -13 | -16 | -8 | 0 | 1 | 2 | -9 | -19 | -22 | -25 | -24 | -23 |
| Изменять (%) | -34,55 | 11,96 | 10,68 | -5,09 | -5,37 | -2,26 | -2,32 | 21,38 | 17,61 | -51,13 | -104,64 | 193,32 | 65,91 | -592,88 | 120,29 | 17,07 | 14,58 | -4,06 | -4,23 | |
| % от денежного потока | 538,65 | 456,47 | -134,74 | -65,88 | -84,01 | -121,12 | 4 767,09 | 110,17 | 164,95 | 253,12 | 130,94 | -6,45 | -34,09 | -283,84 | -154,59 | -161,36 | -528,03 | 760,87 | -62 446,29 | -683,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -22 | -13 | -5 | -6 | -7 | -20 | -32 | -33 | -33 | -36 | -39 | -38 | -37 | -32 | -27 | -27 | -26 | -29 | -31 |
| Изменять (%) | 44,14 | -39,38 | -64,97 | 24,80 | 19,87 | 179,46 | 64,22 | 1,24 | 1,23 | 7,96 | 7,37 | -1,40 | -1,42 | -13,63 | -15,78 | -2,51 | -2,57 | 10,59 | 9,58 | |
| % от денежного потока | 528,20 | 985,80 | -157,54 | -24,38 | -40,88 | -74,65 | 8 400,77 | 326,38 | 407,62 | 538,39 | 615,30 | 701,79 | 1 246,02 | 6 164,99 | -588,40 | -234,80 | -639,83 | 783,93 | -74 165,15 | -928,28 |
| Денежный поток | -3 | -2 | 9 | 19 | 14 | 9 | -0 | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 6 | 12 | 4 | -3 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | -22,77 | -479,30 | 126,36 | -25,57 | -34,36 | -102,48 | 4 126,86 | -18,93 | -23,36 | -5,54 | -5,86 | -44,47 | -80,08 | -1 004,95 | 111,05 | -64,22 | -179,52 | -101,17 | 8 654,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
