Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металс Австралия Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 9,16 | -147,31 | 311,35 | 11,37 | 10,21 | 15,46 | 13,39 | -14,51 | -16,97 | -27,55 | -38,02 | -24,90 | -33,15 | 17,00 | 14,53 | 35,26 | 26,07 | |
| % от денежного потока | 29,33 | 15,49 | -10,99 | -90,36 | -124,03 | -178,12 | -6,80 | -3,92 | -3,67 | -3,37 | -6,18 | 7,18 | 6,93 | 6,48 | 83,64 | -10,61 | -29,97 | 428,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -13,33 | 33,12 | 24,88 | -12,74 | -14,60 | 52,82 | 34,57 | 82,65 | 45,25 | -3,08 | -3,18 | -21,98 | -28,17 | 2,28 | 2,23 | 40,62 | 28,89 | |
| % от денежного потока | -75,02 | -31,47 | -62,82 | -156,77 | -168,61 | -187,64 | -9,48 | -6,48 | -12,97 | -20,82 | -51,13 | 92,82 | 93,07 | 93,52 | 1 054,71 | -119,46 | -350,79 | 5 122,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 20 | 19 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Изменять (%) | 64,48 | -0,06 | -0,06 | -8,23 | -8,97 | 655,49 | 86,76 | -3,55 | -3,68 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | 145,69 | 115,97 | 173,81 | 347,13 | 392,65 | 465,75 | 116,27 | 110,40 | 116,64 | 124,19 | 157,31 | -1 038,34 | 230,07 | 480,45 | -5 443,49 | |||
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 17 | 15 | 6 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 106,64 | -33,32 | -49,96 | -18,87 | -23,26 | 2 926,29 | 96,70 | -8,71 | -9,54 | -60,53 | -153,34 | -22,19 | -28,51 | -90,93 | -1 002,63 | -52,11 | -108,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
