Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медальон Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 2,78 | -12,94 | -14,87 | 42,66 | 29,90 | 20,70 | 17,15 | -5,16 | -5,44 | -7,89 | -8,57 | -21,40 | -27,23 | -15,07 | -17,74 | 11,85 | 10,60 | |
| % от денежного потока | 97,09 | 94,03 | -124,89 | -30,16 | -44,59 | -60,12 | 1 014,24 | 74,37 | 89,97 | 117,45 | 159,26 | 275,86 | 378,73 | 1 088,48 | -352,55 | -121,79 | -170,40 | -251,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 133,31 | 581,68 | 85,33 | 78,28 | 43,91 | 9,32 | 8,53 | -16,40 | -19,62 | -23,79 | -31,21 | -19,96 | -24,94 | -30,50 | -43,88 | 151,07 | 60,17 | |
| % от денежного потока | 2,48 | 5,45 | -56,66 | -29,78 | -55,04 | -82,20 | 1 256,02 | 85,31 | 90,98 | 100,95 | 113,26 | 147,61 | 206,37 | 611,80 | -162,16 | -38,22 | -120,02 | -256,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 5 | 11 | 13 | 15 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | 28,47 | -35 132,61 | 100,29 | 20,42 | 16,96 | -35,92 | -56,06 | 6,33 | 5,95 | -1,02 | -1,03 | -14,15 | -16,48 | 0,73 | 0,72 | 20,04 | 16,70 | |
| % от денежного потока | 0,44 | 0,53 | 281,55 | 159,94 | 199,63 | 242,32 | -2 170,26 | -59,68 | -80,95 | -118,40 | -172,52 | -323,46 | -485,11 | -1 600,29 | 614,71 | 260,00 | 390,42 | 608,18 |
| Денежный поток | -3 | -3 | 2 | 7 | 6 | 6 | -0 | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 6,13 | -165,55 | 252,57 | -3,52 | -3,65 | -107,15 | 1 497,74 | -21,61 | -27,56 | -32,07 | -47,22 | -42,75 | -74,68 | -362,23 | 138,13 | -20,06 | -25,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
