Отчет о движении денежных средств (TTM)
Merino & Co. Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 185,84 | -75,13 | -105,91 | 1 790,72 | -91,52 | -1 079,25 | 245,21 | 71,03 | -5,94 | -6,32 | |
| % от денежного потока | 3 034,37 | -250,50 | 157,42 | 29,85 | 108,40 | 19,55 | 1 508,91 | -77,63 | -65,89 | -70,71 | -77,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -191,74 | -97,59 | 38,19 | 27,56 | 50,62 | 33,69 | 6 137,03 | 98,40 | 6,91 | 6,47 | |
| % от денежного потока | -222,78 | -5,90 | 0,36 | -1,59 | -0,39 | -1,25 | 13,19 | -12,26 | -12,07 | -14,73 | -18,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 355,10 | -93,58 | -61,26 | -158,14 | -579,38 | 120,86 | 795,99 | 88,84 | -8,83 | -9,69 | |
| % от денежного потока | -2 711,58 | 356,40 | -57,78 | 71,75 | -8,01 | 81,70 | -1 422,10 | 189,89 | 177,97 | 185,10 | 194,58 |
| Денежный поток | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -3 562,47 | -139,58 | -131,20 | 420,55 | -52,98 | -112,69 | -6 810,19 | 101,49 | -12,35 | -14,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
