Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мохо Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -2,60 | 5,05 | 4,81 | 3,09 | 3,00 | -4,46 | -4,67 | -3,03 | -3,12 | 8,39 | 7,74 | 1,61 | 1,58 | -10,61 | -11,87 | 13,58 | 11,96 | |
| % от денежного потока | -320,28 | -56,95 | -108,94 | -637,07 | 159,33 | 73,18 | 136,92 | 3 141,48 | 2 421,99 | 1 947,24 | 342,34 | 200,70 | 2 217,45 | -253,83 | -178,15 | -129,24 | -160,89 | -199,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 0,85 | 49,62 | 33,16 | -1,46 | -1,49 | -17,64 | -21,42 | -1,51 | -1,54 | -4,60 | -4,82 | -18,59 | -22,84 | -42,90 | -75,12 | -483,40 | 126,08 | |
| % от денежного потока | -426,01 | -78,43 | -213,67 | -1 587,56 | 379,49 | 166,71 | 268,90 | 5 085,90 | 3 982,23 | 3 253,98 | 503,53 | 260,78 | 2 308,49 | -200,73 | -90,00 | -18,43 | 77,45 | 193,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 52,35 | -1,40 | -1,41 | -22,19 | -28,51 | 11,63 | 10,42 | -2,43 | -2,49 | -9,85 | -10,93 | 12,60 | 11,19 | -15,45 | -18,27 | -32,42 | -47,98 | |
| % от денежного потока | 846,29 | 235,38 | 422,60 | 2 324,63 | -438,82 | -139,88 | -305,81 | -8 127,38 | -6 304,22 | -5 101,21 | -745,87 | -361,48 | -4 425,93 | 554,56 | 368,15 | 247,67 | 183,45 | 105,57 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 447,77 | -45,08 | -82,08 | -512,21 | 124,26 | -48,94 | -95,85 | 25,78 | 20,50 | 516,53 | 83,78 | -90,80 | -987,39 | 27,37 | 21,49 | -8,77 | -9,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
