Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мегапорт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -15 | -12 | -9 | -7 | -9 | -10 | -8 | -3 | 2 | 6 | 10 | 22 | 35 | 43 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| Изменять (%) | -17,74 | -21,58 | -27,52 | -14,23 | 15,69 | 13,98 | -18,10 | -65,63 | -173,61 | 182,06 | 78,82 | 120,25 | 54,60 | 24,56 | 19,72 | 5,62 | 5,32 | 9,29 | 8,50 | |
| % от денежного потока | -31,53 | -60,75 | 424,84 | 28,20 | 27,06 | 26,29 | 20,02 | 14,85 | 5,99 | -5,05 | -14,65 | -29,89 | -154,05 | 700,65 | 298,77 | 215,77 | 212,94 | 210,46 | 220,78 | 230,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -28 | -25 | -22 | -23 | -30 | -46 | -50 | -42 | -36 | -36 | -33 | -29 | -25 | -23 | -20 | -23 | -25 | -30 | -34 |
| Изменять (%) | 3,85 | -10,98 | -12,33 | 4,84 | 31,04 | 49,91 | 10,39 | -16,44 | -15,26 | 0,44 | -8,43 | -11,28 | -12,71 | -10,83 | -12,14 | 13,58 | 11,95 | 17,91 | 15,19 | |
| % от денежного потока | -46,64 | -113,45 | 900,70 | 72,32 | 84,81 | 93,33 | 93,48 | 93,47 | 91,61 | 88,87 | 91,90 | 96,00 | 199,29 | -511,77 | -156,22 | -82,80 | -87,87 | -92,32 | -104,48 | -115,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 | 77 | 41 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | -4 | -11 | -11 | -12 | -8 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | -30,08 | -46,83 | -88,08 | 22,04 | 40,87 | -8,46 | -47,51 | -193,84 | 196,00 | 2,33 | 8,24 | -33,88 | -51,25 | 43,23 | 30,18 | 8,38 | 7,73 | -15,27 | -18,02 | |
| % от денежного потока | 187,76 | 307,51 | -1 458,14 | -15,92 | -21,74 | -25,71 | -15,73 | -7,48 | 8,23 | 27,89 | 29,38 | 36,28 | 56,13 | -80,51 | -39,48 | -31,00 | -31,40 | -31,74 | -25,81 | -20,35 |
| Денежный поток | 58 | 25 | -3 | -31 | -27 | -33 | -49 | -54 | -46 | -40 | -39 | -34 | -15 | 5 | 14 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Изменять (%) | -57,31 | -111,21 | 991,80 | -10,60 | 19,07 | 49,67 | 10,40 | -14,74 | -12,64 | -2,88 | -12,34 | -57,26 | -133,99 | 192,11 | 65,77 | 7,02 | 6,56 | 4,18 | 4,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
