Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мэд Паус Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 0,66 | 32,53 | 24,55 | 48,45 | 32,64 | -6,38 | -6,81 | -15,42 | -18,23 | -5,08 | -5,36 | -31,34 | -45,65 | -36,28 | -56,94 | 47,80 | 32,34 | -63,17 | |
| % от денежного потока | 218,80 | 127,35 | -61,50 | -32,40 | -60,94 | -110,28 | 5 068,12 | 92,45 | 87,13 | 80,44 | 105,33 | 160,68 | 251,97 | -481,96 | 594,84 | 65,06 | 630,18 | -183,14 | 68,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 501,22 | -154,29 | 284,18 | 46,56 | 31,77 | 71,28 | 41,62 | 3,60 | 3,48 | -37,71 | -60,53 | -1,56 | -1,59 | -2,05 | -2,09 | -16,08 | -19,17 | -52,49 | |
| % от денежного потока | -10,45 | -36,32 | -7,18 | -11,67 | -21,68 | -38,97 | 3 276,85 | 90,83 | 104,87 | 122,52 | 105,29 | 66,97 | 150,59 | -521,60 | 989,66 | 246,13 | 1 353,63 | -240,27 | 116,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -114,31 | -5 263,31 | 101,94 | 0,04 | 0,04 | -32,61 | -48,40 | -0,87 | -0,87 | -22,12 | -28,40 | 3,77 | 3,63 | -30,55 | -43,99 | 36,11 | 26,53 | -83,99 | |
| % от денежного потока | -108,35 | 8,97 | 168,68 | 144,07 | 182,61 | 249,25 | -8 244,97 | -83,28 | -91,99 | -102,96 | -110,62 | -127,65 | -302,56 | 1 103,57 | -1 484,50 | -211,18 | -1 883,81 | 523,41 | -85,68 |
| Денежный поток | -1 | -2 | 5 | 12 | 9 | 7 | -0 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 72,93 | -374,45 | 136,44 | -21,08 | -26,71 | -102,04 | 5 008,85 | -10,26 | -11,43 | -27,51 | -37,96 | -56,22 | -128,41 | -151,63 | 293,70 | -84,74 | -555,39 | -197,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
