Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метро Перформанс Гласс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 31 | 29 | 24 | 19 | 13 | 9 | 5 | 5 | 11 | 17 | 18 | 19 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| Изменять (%) | -5,26 | -5,56 | -16,78 | -20,17 | -30,84 | -30,70 | -44,31 | 0,29 | 113,38 | 53,14 | 6,42 | 6,03 | -26,49 | -36,04 | -38,35 | -62,21 | |
| % от денежного потока | 577,61 | -3 747,79 | -399,99 | -2 237,28 | 378,31 | 239,50 | 478,61 | -301,59 | -89,00 | -197,77 | -315,93 | -597,44 | -2 840,24 | 1 435,67 | 341,64 | 437,38 | -2 158,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -2 | -6 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -22,05 | -28,29 | 177,04 | 63,90 | -3,17 | -11,54 | -13,05 | -19,37 | -22,03 | -28,26 | 5,38 | 5,10 | -6,13 | -6,53 | -22,42 | -28,89 | |
| % от денежного потока | -73,84 | 394,23 | 31,95 | 594,87 | -206,51 | -183,05 | -466,94 | 459,38 | 108,99 | 88,49 | 66,23 | 124,01 | 584,38 | -377,23 | -131,19 | -211,37 | 1 962,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -28 | -34 | -19 | -4 | 3 | 1 | -0 | -5 | -11 | -17 | -17 | -16 | -10 | -3 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 24,99 | 20,00 | -44,46 | -80,04 | -167,20 | -51,17 | -104,81 | 7 810,17 | 136,60 | 57,73 | -3,87 | -4,03 | -40,52 | -68,13 | -42,17 | -72,92 | |
| % от денежного потока | -403,10 | 3 450,86 | 467,94 | 1 746,92 | -73,85 | 45,43 | 63,97 | 3,48 | 80,97 | 199,49 | 328,25 | 560,70 | 2 412,61 | -986,78 | -117,02 | -140,53 | 496,88 |
| Денежный поток | 6 | -1 | -7 | -1 | 5 | 6 | 2 | -2 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -114,60 | 784,91 | -85,12 | -572,13 | 9,24 | -65,32 | -188,38 | 239,86 | -3,97 | -4,14 | -43,72 | -77,70 | -245,42 | 168,77 | -51,84 | -107,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
