Отчет о движении денежных средств (TTM)
Митчелл Сервисез Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 21 | 28 | 36 | 42 | 49 | 46 | 43 | 36 | 29 | 24 | 18 |
| Изменять (%) | 2,71 | -4,30 | -4,49 | -5,14 | -5,42 | -8,81 | -9,66 | -3,70 | -3,84 | 36,59 | 26,79 | 18,75 | 15,79 | -5,99 | -6,37 | -16,01 | -19,06 | -19,43 | -24,11 | |
| % от денежного потока | 499,21 | 1 306,31 | -1 221,48 | -391,87 | -825,72 | 3 529,47 | 18 199,39 | -4 498,76 | -347,29 | -173,95 | -1 259,54 | 483,73 | 329,49 | 267,46 | 396,28 | 875,12 | -1 373,30 | -287,32 | -189,76 | -122,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -11 | -18 | -24 | -26 | -28 | -24 | -19 | -17 | -14 | -11 | -8 | -7 | -6 | -8 | -10 | -13 | -16 | -17 | -18 |
| Изменять (%) | -40,11 | 57,56 | 36,53 | 7,04 | 6,58 | -15,21 | -17,94 | -13,20 | -15,21 | -21,83 | -27,92 | -13,26 | -15,29 | 36,66 | 26,82 | 28,46 | 22,16 | 5,94 | 5,61 | |
| % от денежного потока | -296,19 | -451,97 | 695,80 | 319,10 | 758,74 | -3 654,53 | -17 521,96 | 3 934,54 | 273,76 | 120,91 | 501,09 | -109,41 | -54,43 | -32,33 | -69,63 | -208,27 | 499,90 | 157,86 | 137,08 | 122,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -19 | -16 | -13 | -6 | 2 | -1 | -3 | -11 | -18 | -19 | -20 | -22 | -25 | -26 | -28 | -26 | -23 | -19 | -15 |
| Изменять (%) | 187,40 | -15,11 | -17,80 | -56,49 | -129,82 | -145,37 | 320,40 | 225,91 | 69,32 | 5,81 | 5,49 | 11,25 | 10,11 | 6,42 | 6,03 | -8,09 | -8,81 | -18,82 | -23,19 | |
| % от денежного потока | -103,02 | -754,34 | 625,68 | 172,76 | 166,98 | 225,06 | -577,42 | 664,23 | 173,53 | 153,04 | 858,45 | -274,32 | -175,05 | -135,13 | -226,65 | -566,84 | 973,39 | 229,46 | 152,68 | 99,36 |
| Денежный поток | 6 | 3 | -3 | -8 | -3 | 1 | 0 | -0 | -6 | -12 | -2 | 7 | 13 | 18 | 12 | 5 | -3 | -10 | -12 | -15 |
| Изменять (%) | -60,75 | -202,35 | 197,71 | -54,98 | -122,13 | -82,32 | -465,46 | 1 147,53 | 91,98 | -81,14 | -430,12 | 74,34 | 42,64 | -36,55 | -57,60 | -153,52 | 286,85 | 22,00 | 18,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
