Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медицинские разработки Интернешнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -13 | -15 | -16 | -16 | -15 | -14 | -12 | -11 | -8 | -5 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | 105,51 | 19,28 | 16,16 | 6,77 | 6,34 | 3,38 | 3,27 | 18,52 | 15,62 | 5,85 | 5,52 | -7,65 | -8,29 | -11,42 | -12,89 | -26,44 | -35,95 | -49,58 | -98,32 | |
| % от денежного потока | -2 612,55 | -62,20 | -49,30 | -42,88 | -122,16 | 194,38 | 99,05 | 67,87 | 363,22 | -166,95 | -238,49 | -386,93 | 177,55 | 65,21 | 68,09 | 72,22 | 121,93 | -264,67 | -51,11 | -0,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -13,83 | 0,51 | 0,50 | 3,98 | 3,83 | -13,12 | -15,10 | -3,71 | -3,86 | 30,24 | 23,22 | -6,61 | -7,08 | -26,18 | -35,46 | -17,50 | -21,21 | -24,76 | -32,90 | |
| % от денежного потока | -6 228,03 | -62,17 | -41,52 | -31,24 | -86,69 | 134,68 | 57,67 | 32,49 | 141,26 | -53,99 | -94,90 | -179,80 | 83,43 | 31,05 | 27,02 | 21,23 | 40,20 | -107,35 | -30,94 | -12,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 23 | 30 | 36 | 24 | 12 | 6 | 0 | 14 | 28 | 28 | 28 | 14 | -1 | -1 | -1 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | 118,53 | 27,88 | 21,80 | -33,71 | -50,86 | -49,40 | -97,61 | 9 940,49 | 99,00 | -0,55 | -0,55 | -51,49 | -106,16 | -1,85 | -1,88 | -588,35 | 120,48 | -0,06 | -0,06 | |
| % от денежного потока | 8 879,08 | 224,79 | 191,00 | 174,19 | 308,11 | -226,55 | -56,51 | -0,89 | -405,45 | 320,74 | 430,51 | 658,29 | -158,66 | 3,91 | 4,53 | 5,41 | -60,60 | 452,79 | 173,31 | 107,11 |
| Денежный поток | 0 | 10 | 16 | 21 | 8 | -5 | -11 | -16 | -4 | 9 | 7 | 4 | -9 | -21 | -18 | -15 | -7 | 2 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | 8 531,80 | 50,50 | 33,55 | -62,52 | -166,83 | 102,89 | 50,71 | -77,85 | -351,56 | -25,90 | -34,96 | -301,25 | 149,69 | -15,16 | -17,87 | -56,43 | -129,51 | 161,10 | 61,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
