Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мастермайн Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 27 | 22 | 18 | 28 | 37 | 29 | 20 | 12 | 4 | 2 | -0 | -6 | -12 | 17 | 28 | 39 | 17 |
| Изменять (%) | -7,53 | -15,51 | -18,35 | 51,77 | 34,11 | -22,55 | -29,11 | -40,82 | -68,99 | -55,11 | -122,74 | 1 566,45 | 94,00 | -237,29 | 65,83 | 39,70 | -57,07 | |
| % от денежного потока | 324,90 | 304,27 | 578,59 | -1 885,46 | -1 056,99 | -869,31 | -245,98 | -106,68 | -84,29 | -39,33 | -180,59 | -4,99 | -173,30 | 4 033,22 | 129,43 | 125,33 | 123,65 | 385,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -3 | -6 | -8 | -24 | -39 | -47 | -54 | -46 | -37 | -23 | -10 | 11 | 32 | 68 | 54 | 40 | -3 |
| Изменять (%) | -58,67 | 75,09 | 42,89 | 187,83 | 65,26 | 18,77 | 15,81 | -16,12 | -19,22 | -36,99 | -58,70 | -219,69 | 183,55 | 107,95 | -20,14 | -25,22 | -108,43 | |
| % от денежного потока | -90,86 | -38,04 | -149,88 | 854,74 | 908,76 | 920,99 | 399,63 | 283,11 | 317,10 | 385,37 | 2 483,81 | -124,67 | 310,89 | -10 575,24 | 514,04 | 239,72 | 126,60 | -77,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -14 | -13 | -11 | -7 | -2 | 6 | 15 | 19 | 23 | 21 | 18 | -1 | -20 | -71 | -60 | -48 | -9 |
| Изменять (%) | 22,44 | -12,14 | -13,81 | -40,57 | -68,26 | -403,91 | 132,90 | 30,12 | 23,15 | -12,46 | -14,23 | -107,86 | 1 372,81 | 250,05 | -16,48 | -19,73 | -80,94 | |
| % от денежного потока | -134,05 | -166,23 | -328,71 | 1 130,72 | 248,23 | 48,32 | -53,65 | -76,44 | -132,81 | -246,05 | -2 203,22 | 229,66 | -37,59 | 6 642,02 | -543,47 | -265,06 | -150,24 | -207,91 |
| Денежный поток | 9 | 9 | 4 | -1 | -3 | -4 | -12 | -19 | -14 | -10 | -1 | 8 | 4 | -0 | 13 | 22 | 32 | 4 |
| Изменять (%) | -1,26 | -55,57 | -125,05 | 170,72 | 63,06 | 173,73 | 63,47 | -25,11 | -33,53 | -90,22 | -922,84 | -52,00 | -108,34 | -4 378,18 | 71,24 | 41,60 | -86,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
