Отчет о движении денежных средств (TTM)
МайСтейт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -377 | -411 | -429 | -447 | -685 | -923 | -1 188 | -1 453 | -1 543 | -1 634 | -1 289 | -944 | -610 | -276 | -127 | 22 | 58 | 95 | -80 | -255 |
| Изменять (%) | 9,10 | 4,45 | 4,26 | 53,18 | 34,72 | 28,67 | 22,28 | 6,22 | 5,85 | -21,12 | -26,77 | -35,40 | -54,80 | -53,92 | -117,02 | 169,65 | 62,91 | -184,22 | 218,73 | |
| % от денежного потока | -1 080,79 | -1 237,95 | 28 228,08 | 1 234,90 | -6 304,32 | -1 592,66 | -2 451,67 | -3 730,44 | -1 378,31 | -883,07 | -1 331,54 | -11 019,91 | 784,36 | 168,01 | 143,27 | -163,33 | -1 128,67 | 3 267,52 | -76,17 | -123,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | 0 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -9 | -12 | -12 | -12 | 39 | 89 |
| Изменять (%) | 1,15 | -3,75 | -3,90 | 4,92 | 4,69 | -47,35 | -89,94 | -150,72 | 297,16 | -512,77 | 124,23 | 6,15 | 5,80 | 57,03 | 36,32 | -2,67 | -2,74 | -426,92 | 130,59 | |
| % от денежного потока | -14,66 | -15,57 | 327,20 | 13,19 | -46,13 | -9,06 | -5,70 | -0,71 | 0,13 | 0,30 | -2,39 | -60,53 | 7,08 | 3,55 | 10,32 | 94,16 | 234,87 | -405,92 | 36,73 | 42,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 417 | 449 | 433 | 416 | 701 | 987 | 1 239 | 1 492 | 1 655 | 1 818 | 1 388 | 957 | 537 | 117 | 47 | -22 | -51 | -80 | 146 | 373 |
| Изменять (%) | 7,84 | -3,70 | -3,85 | 68,59 | 40,68 | 25,62 | 20,39 | 10,92 | 9,84 | -23,67 | -31,01 | -43,87 | -78,16 | -59,54 | -147,15 | 129,23 | 56,38 | -282,43 | 154,82 | |
| % от денежного потока | 1 195,46 | 1 353,52 | -28 455,28 | -1 148,10 | 6 450,46 | 1 701,72 | 2 557,37 | 3 831,15 | 1 478,18 | 982,77 | 1 433,93 | 11 180,44 | -691,44 | -71,56 | -53,59 | 169,17 | 993,80 | -2 761,60 | 139,44 | 180,15 |
| Денежный поток | 35 | 33 | -2 | -36 | 11 | 58 | 48 | 39 | 112 | 185 | 97 | 9 | -78 | -164 | -89 | -13 | -5 | 3 | 105 | 207 |
| Изменять (%) | -4,75 | -104,58 | 2 283,16 | -130,01 | 433,27 | -16,41 | -19,64 | 187,48 | 65,21 | -47,69 | -91,15 | -1 007,60 | 111,02 | -45,97 | -85,07 | -60,98 | -156,27 | 3 512,94 | 97,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
