Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 002 | 8 366 | 8 729 | -23 228 | -55 185 | -45 466 | -35 746 | -41 528 | -47 309 | -55 088 | -62 868 | -40 205 | -17 542 | -38 184 | -58 827 | -63 148 | -67 468 | -54 702 | -41 936 |
| Изменять (%) | 4,54 | 4,35 | -366,10 | 137,58 | -17,61 | -21,38 | 16,17 | 13,92 | 16,44 | 14,12 | -36,05 | -56,37 | 117,67 | 54,06 | 7,34 | 6,84 | -18,92 | -23,34 | |
| % от денежного потока | 53,29 | 86,93 | 206,31 | 233,11 | 228,41 | 548,11 | -472,21 | -260,62 | -194,70 | -276,59 | -404,66 | 1 328,21 | 81,25 | 96,74 | 102,57 | 159,66 | 310,15 | 431,78 | 1 169,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -702 | -1 759 | -2 816 | -3 255 | -3 694 | -2 970 | -2 245 | -5 474 | -8 703 | -9 210 | -9 717 | -6 964 | -4 210 | -2 016 | 177 | 2 434 | 4 691 | 2 214 | -264 |
| Изменять (%) | 150,57 | 60,09 | 15,59 | 13,49 | -19,61 | -24,40 | 143,83 | 58,99 | 5,83 | 5,50 | -28,34 | -39,54 | -52,10 | -108,78 | 1 275,14 | 92,73 | -52,81 | -111,93 | |
| % от денежного потока | -4,68 | -18,28 | -66,56 | 32,67 | 15,29 | 35,80 | -29,66 | -34,35 | -35,82 | -46,24 | -62,55 | 230,05 | 19,50 | 5,11 | -0,31 | -6,15 | -21,56 | -17,47 | 7,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 070 | 7 031 | 4 992 | 19 446 | 33 899 | 40 012 | 46 126 | 63 832 | 81 539 | 83 732 | 85 924 | 41 872 | -2 181 | -1 186 | -191 | 20 706 | 41 603 | 39 952 | 38 302 |
| Изменять (%) | -22,48 | -29,00 | 289,53 | 74,33 | 18,03 | 15,28 | 38,39 | 27,74 | 2,69 | 2,62 | -51,27 | -105,21 | -45,62 | -83,90 | -10 940,84 | 100,92 | -3,97 | -4,13 | |
| % от денежного потока | 60,41 | 73,06 | 117,99 | -195,15 | -140,31 | -482,37 | 609,33 | 400,61 | 335,58 | 420,40 | 553,06 | -1 383,27 | 10,10 | 3,00 | 0,33 | -52,35 | -191,25 | -315,36 | -1 068,40 |
| Денежный поток | 15 015 | 9 623 | 4 231 | -9 964 | -24 160 | -8 295 | 7 570 | 15 934 | 24 298 | 19 917 | 15 536 | -3 027 | -21 590 | -39 470 | -57 351 | -39 552 | -21 753 | -12 669 | -3 585 |
| Изменять (%) | -35,91 | -56,03 | -335,51 | 142,46 | -65,67 | -191,26 | 110,49 | 52,49 | -18,03 | -22,00 | -119,48 | 613,25 | 82,82 | 45,30 | -31,04 | -45,00 | -41,76 | -71,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
