Отчет о движении денежных средств (TTM)
NAOS Ex-50 Opportunities Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -13 | -13 | -12 | -5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 155,25 | -6,56 | -7,02 | -59,96 | -149,75 | 44,72 | 30,90 | -4,64 | -4,87 | -22,27 | -28,64 | 50,26 | 33,45 | -7,29 | -7,87 | -21,85 | -27,95 | -54,95 | -121,99 | |
| % от денежного потока | 166,11 | 610,05 | 1 121,30 | 31 692,13 | -3 046,29 | 676,53 | 274,91 | 209,31 | 428,61 | -2 766,16 | -473,91 | -190,02 | -817,01 | 1 265,68 | 1 187,44 | 1 107,30 | 276,81 | 118,70 | 377,40 | 16,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 11 | 11 | 12 | 5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 436,22 | 1,79 | 1,76 | -58,51 | -141,05 | 8,05 | 7,45 | 39,99 | 28,57 | -9,15 | -10,07 | 10,50 | 9,50 | -7,82 | -8,48 | -45,12 | -82,23 | 110,15 | 52,42 | |
| % от денежного потока | -66,11 | -510,05 | -1 021,30 | -31 592,11 | 3 146,29 | -576,53 | -174,91 | -109,31 | -328,61 | 2 866,16 | 573,91 | 290,02 | 917,01 | -1 165,68 | -1 087,44 | -1 007,30 | -176,81 | -18,70 | -277,40 | 83,59 |
| Денежный поток | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -30,50 | -49,16 | -96,71 | -516,56 | 124,01 | 256,14 | 71,92 | -53,43 | -114,74 | 353,72 | 77,96 | -65,05 | -186,14 | -1,19 | -1,20 | 212,63 | 68,01 | -85,83 | -605,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
