Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нейрен Фармасьютикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -3 | 4 | 29 | 54 | 120 | 185 | 152 | 120 | 54 | -11 | 63 | 138 |
| Изменять (%) | -5,21 | 6,18 | 5,82 | 4,92 | 4,69 | -1,65 | -1,68 | -68,67 | -219,13 | 704,28 | 87,57 | 120,30 | 54,61 | -17,69 | -21,49 | -54,72 | -120,82 | -660,35 | 117,85 | |
| % от денежного потока | -758,19 | -78,09 | -88,46 | -100,32 | -88,01 | -79,16 | -77,02 | -74,92 | -37,15 | 105,95 | 541,15 | 743,64 | -1 515,48 | -801,03 | -516,83 | -333,66 | -217,53 | 80,84 | -1 190,85 | 4 125,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -24 | -47 | -129 | -211 | -187 | -163 | -80 | 4 | -39 | -82 |
| Изменять (%) | -0,00 | 16,67 | 14,29 | 12,50 | 11,11 | 10,00 | 9,09 | 29,17 | 22,58 | 124 457,89 | 99,92 | 173,50 | 63,44 | -11,38 | -12,84 | -51,27 | -105,19 | -1 045,15 | 110,58 | |
| % от денежного потока | -0,53 | -0,06 | -0,07 | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,19 | -0,56 | -442,44 | -648,03 | 1 639,52 | 916,07 | 636,33 | 456,03 | 319,96 | -29,65 | 736,80 | -2 467,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 11 | -0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | -2 | -9 | -29 | -49 |
| Изменять (%) | 95,53 | -0,38 | -0,38 | 8,36 | 7,72 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,02 | -27 475,00 | 100,37 | 114,95 | 53,48 | 7,65 | 7,11 | -155,14 | 281,36 | 227,12 | 69,43 | |
| % от денежного потока | 870,95 | 185,04 | 196,67 | 209,96 | 190,23 | 176,06 | 174,17 | 172,31 | 136,31 | -0,06 | 10,24 | 15,03 | -29,88 | -15,68 | -13,23 | -11,65 | 9,25 | 62,94 | 541,29 | -1 458,29 |
| Денежный поток | 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 7 | -8 | -23 | -29 | -36 | -25 | -14 | -5 | 3 |
| Изменять (%) | 820,28 | -6,26 | -6,68 | 19,60 | 16,39 | 1,08 | 1,07 | -36,80 | -58,23 | 57,46 | 36,49 | -208,10 | 192,51 | 27,58 | 21,61 | -30,54 | -43,97 | -61,96 | -162,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
