Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ними Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 64,09 | 39,06 | 76,92 | 43,48 | 15,15 | 13,16 | 6,63 | 6,22 | -0,95 | -0,95 | -28,36 | -39,58 | -22,84 | -29,59 | |
| % от денежного потока | -82,91 | -32,35 | -25,52 | -67,33 | -189,85 | 275,53 | 95,63 | 139,89 | 236,55 | 525,52 | -2 143,60 | -5 190,62 | 2 343,38 | 823,06 | 375,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 51,22 | 33,87 | 92,16 | 47,96 | -12,52 | -14,32 | -44,55 | -80,33 | 42,77 | 29,96 | -10,78 | -19,70 | -40,67 | -68,55 | |
| % от денежного потока | -6,71 | -2,41 | -1,83 | -5,25 | -15,28 | 16,84 | 4,43 | 3,37 | 1,05 | 3,38 | -18,08 | -54,51 | 32,70 | 8,83 | 1,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 198,92 | 66,55 | -9,12 | -10,03 | -49,98 | -99,91 | 58 759,82 | 99,83 | 38,97 | 28,04 | -30,07 | -43,01 | -29,35 | -41,55 | |
| % от денежного потока | 189,63 | 134,76 | 127,36 | 172,59 | 305,13 | -192,37 | -0,05 | -43,25 | -137,60 | -428,90 | 2 261,67 | 5 345,12 | -2 276,09 | -731,89 | -276,91 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | -2 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 320,63 | 76,23 | -32,94 | -49,11 | -179,34 | 226,03 | -27,11 | -37,19 | -55,41 | -124,28 | -70,41 | -233,83 | 119,70 | 54,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
