Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нарриер Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 49,28 | 33,01 | 7,35 | 6,85 | -3,71 | -3,85 | -1,88 | -1,92 | -8,07 | -8,77 | |
| % от денежного потока | -31,48 | -61,31 | -117,26 | 720,00 | 99,66 | 127,42 | 182,29 | 277,85 | 610,34 | -956,18 | -235,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 99,99 | -33,69 | -50,81 | 518,01 | 83,82 | 33,06 | 24,84 | -35,57 | -55,21 | ||
| % от денежного потока | -0,50 | -1,42 | 5,40 | 0,34 | 2,83 | 7,73 | 15,98 | 44,68 | -49,05 | -5,93 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Изменять (%) | -5,67 | -6,01 | -50,00 | 100,00 | 38,61 | 27,86 | 16,86 | 14,42 | |||
| % от денежного потока | 131,48 | 161,80 | 218,69 | -625,41 | -30,25 | -90,02 | -193,83 | -555,02 | 1 105,23 | 341,42 | |
| Денежный поток | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -23,35 | -30,46 | -117,48 | 671,97 | -24,69 | -32,79 | -35,63 | -55,35 | -158,68 | 270,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
