Отчет о движении денежных средств (TTM)
Омни Бриджвей Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -83 | -91 | -94 | -98 | -93 | -88 | -81 | -75 | -91 | -106 | -118 | -130 | -128 | -125 | -106 | -88 | -22 | 44 | 30 | 17 |
| Изменять (%) | 10,23 | 3,77 | 3,64 | -5,19 | -5,47 | -7,53 | -8,14 | 21,41 | 17,64 | 11,25 | 10,11 | -2,16 | -2,21 | -14,79 | -17,36 | -74,90 | -298,48 | -30,48 | -43,84 | |
| % от денежного потока | 130,20 | 96,04 | 128,96 | 189,28 | 343,80 | 3 857,76 | -1 155,81 | -456,84 | 494,57 | 201,20 | 249,71 | 310,91 | 1 168,60 | -620,56 | -545,67 | -465,83 | -47,36 | 58,95 | 51,29 | 38,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 60 | 54 | 47 | 107 | 167 | 165 | 163 | 100 | 37 | 34 | 31 | 56 | 82 | 72 | 62 | 42 | 23 | 153 | 284 |
| Изменять (%) | 1 836,77 | -11,28 | -12,72 | 128,31 | 56,20 | -1,03 | -1,04 | -38,82 | -63,46 | -8,19 | -8,92 | 84,80 | 45,89 | -12,34 | -14,07 | -31,64 | -46,29 | 573,42 | 85,15 | |
| % от денежного потока | -4,92 | -63,75 | -73,18 | -90,46 | -395,65 | -7 335,96 | 2 352,52 | 1 001,78 | -546,49 | -69,06 | -70,74 | -72,85 | -517,15 | 409,68 | 370,62 | 328,99 | 91,12 | 30,69 | 258,62 | 639,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | -61 | -29 | 4 | -39 | -82 | -78 | -74 | -29 | 16 | 37 | 58 | 61 | 64 | 56 | 47 | 46 | 44 | -115 | -274 |
| Изменять (%) | -473,70 | -52,98 | -112,67 | -1 173,72 | 109,31 | -4,85 | -5,10 | -60,71 | -154,49 | 131,74 | 56,85 | 5,25 | 4,99 | -12,85 | -14,75 | -3,81 | -3,96 | -362,05 | 138,16 | |
| % от денежного потока | -25,93 | 64,84 | 39,45 | -7,08 | 145,56 | 3 616,66 | -1 114,95 | -455,29 | 159,52 | -30,06 | -77,71 | -137,83 | -557,27 | 317,70 | 285,72 | 251,63 | 98,07 | 59,06 | -193,69 | -616,29 |
| Денежный поток | -63 | -95 | -73 | -52 | -27 | -2 | 7 | 16 | -18 | -53 | -47 | -42 | -11 | 20 | 19 | 19 | 47 | 74 | 59 | 44 |
| Изменять (%) | 49,44 | -22,71 | -29,39 | -47,80 | -91,58 | -408,64 | 132,40 | -212,15 | 189,17 | -10,36 | -11,56 | -73,97 | -284,16 | -3,10 | -3,20 | 146,81 | 59,48 | -20,10 | -25,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
