Отчет о движении денежных средств (TTM)
Октава Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 103,34 | -9,65 | -10,67 | -3,46 | -3,58 | -6,20 | -6,61 | 11,58 | 10,38 | -2,40 | -2,45 | |
| % от денежного потока | -1 617,24 | -1 075,90 | -41,04 | -18,73 | -20,29 | -22,29 | -115,43 | 30,62 | 35,84 | 41,59 | 70,07 | 249,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 36,03 | 26,49 | -5,54 | -5,87 | -11,84 | -13,43 | -19,95 | -24,93 | |||
| % от денежного потока | -1 012,60 | -22,14 | -22,61 | -34,53 | -49,76 | -259,46 | 69,38 | 64,16 | 58,41 | 80,70 | 221,12 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | 31,66 | 228,68 | 69,58 | -2,41 | -2,47 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | |||
| % от денежного потока | 2 729,85 | 1 175,90 | 163,18 | 141,34 | 154,82 | 172,05 | 474,88 | -0,00 | -0,00 | -50,77 | -370,61 | |
| Денежный поток | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 205,65 | 2 268,54 | 95,78 | -10,90 | -12,24 | -81,88 | -452,03 | -4,67 | -4,90 | -42,06 | -72,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
