Отчет о движении денежных средств (TTM)
Одесса Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -31,17 | -49,80 | -99,22 | -3 326,36 | 103,10 | -106,53 | 1 630,45 | 76,41 | 43,31 | -6,97 | -7,49 | -31,59 | -46,18 | 37,44 | 27,24 | 2,40 | 2,34 | |
| % от денежного потока | 107,87 | 112,21 | 128,82 | -3,49 | 59,81 | 82,72 | -1,20 | -11,73 | -25,28 | -46,53 | -102,50 | 257,75 | 559,38 | -256,79 | 59,33 | 34,82 | 56,30 | 136,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -61,05 | 447,24 | 81,73 | 193,57 | 65,94 | -32,30 | -47,71 | 186,09 | 65,05 | 36,32 | 26,64 | 4,25 | 4,08 | -0,69 | -0,69 | -21,50 | -27,39 | |
| % от денежного потока | 0,96 | 0,57 | 7,09 | -44,87 | -70,00 | -79,10 | -11,94 | -3,51 | -12,27 | -26,02 | -83,98 | 289,07 | 956,03 | -848,67 | 141,70 | 64,90 | 80,44 | 138,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | ||
| Изменять (%) | 100,00 | 39,11 | 28,12 | 430,10 | 81,14 | -2,29 | -2,34 | -29,88 | -42,62 | -0,15 | -0,15 | -50,15 | -100,59 | -8 509,48 | 101,19 | |||
| % от денежного потока | -21,30 | 148,36 | 109,68 | 95,69 | 113,06 | 115,24 | 137,55 | 172,55 | 286,48 | -446,82 | -1 415,41 | 1 205,46 | -101,03 | 0,28 | -36,74 | -175,58 | ||
| Денежный поток | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -33,84 | -56,28 | -128,72 | 88,16 | 46,85 | 348,64 | 77,71 | -18,13 | -22,15 | -57,77 | -136,79 | -68,48 | -217,24 | -694,82 | 116,81 | -36,67 | -57,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
