Отчет о движении денежных средств (TTM)
OpenLearning Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 7,05 | 5,18 | 4,92 | 4,58 | 4,38 | 4,83 | 4,61 | -8,96 | -9,85 | -11,86 | -13,45 | -9,80 | -10,87 | -8,10 | -8,81 | -11,29 | -12,72 | -4,56 | -4,78 | |
| % от денежного потока | -142,45 | -583,97 | -1 554,14 | 3 074,77 | 275,11 | 149,99 | 180,04 | 220,28 | 223,21 | 226,89 | 249,50 | 286,98 | 293,16 | 301,22 | 311,50 | 324,73 | 490,13 | 1 432,50 | 862,40 | 599,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -4,93 | 68,52 | 40,66 | 48,62 | 32,71 | 1,96 | 1,93 | -1,85 | -1,88 | -0,04 | -0,04 | 2,71 | 2,64 | 13,07 | 11,56 | -1,31 | -1,33 | -30,63 | -44,15 | |
| % от денежного потока | -5,08 | -18,48 | -78,82 | 209,05 | 26,58 | 18,43 | 21,51 | 25,65 | 28,02 | 31,00 | 38,66 | 51,35 | 59,74 | 70,69 | 89,93 | 114,69 | 192,58 | 636,34 | 278,46 | 113,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -25,72 | -2,51 | -2,58 | -26,17 | -35,44 | 29,79 | 22,95 | -6,82 | -7,32 | -4,48 | -4,69 | -6,18 | -6,58 | -1,53 | -1,55 | 0,75 | 0,74 | -16,23 | -19,38 | |
| % от денежного потока | 247,97 | 705,39 | 1 740,05 | -3 196,55 | -201,93 | -68,09 | -101,19 | -145,52 | -150,92 | -157,71 | -187,94 | -238,08 | -252,98 | -272,42 | -301,86 | -339,72 | -582,31 | -1 964,57 | -1 038,08 | -611,24 |
| Денежный поток | 3 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -73,89 | -60,48 | -153,03 | 1 068,80 | 91,44 | -12,66 | -14,50 | -10,16 | -11,31 | -19,85 | -24,76 | -11,70 | -13,25 | -11,13 | -12,52 | -41,22 | -70,14 | 58,53 | 36,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
