Отчет о движении денежных средств (TTM)
Осмонд Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 14 701,36 | 16,56 | 14,21 | -1,89 | -1,92 | -0,74 | -0,74 | -13,80 | -16,00 | 22,75 | 18,53 | 43,53 | 30,33 | |
| % от денежного потока | -111,01 | -10,97 | -14,59 | -19,38 | -43,24 | 154,86 | 379,87 | -800,20 | 158,68 | 59,77 | 70,71 | 80,89 | -2 245,78 | -137,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | 130,83 | 56,68 | 20,01 | 16,67 | 34,32 | 25,55 | 6,23 | 5,87 | -15,45 | -18,28 | -15,97 | -19,00 | ||
| % от денежного потока | -2,84 | -7,48 | -13,64 | -37,22 | 158,59 | 526,39 | -1 402,54 | 342,73 | 162,71 | 132,58 | 104,57 | -1 699,68 | -64,50 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 80 668,91 | -5,96 | -6,34 | -40,34 | -67,61 | 52,85 | 34,58 | -24,22 | -31,96 | -12,56 | -14,37 | 145,02 | 59,19 | |
| % от денежного потока | 211,01 | 113,82 | 122,07 | 133,02 | 180,47 | -213,45 | -806,26 | 2 302,74 | -401,41 | -122,47 | -103,21 | -85,30 | 4 042,76 | 301,53 |
| Денежный поток | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 149 642,60 | -12,32 | -14,05 | -56,02 | -127,39 | -59,53 | -147,12 | -534,72 | 123,00 | 3,75 | 3,62 | -105,17 | 2 034,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
