Отчет о движении денежных средств (TTM)
Osteopore Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -18,92 | 19,54 | 16,34 | 27,84 | 21,78 | 8,13 | 7,52 | -4,87 | -5,12 | -2,40 | -2,46 | -1,05 | -1,06 | -3,37 | -3,49 | -5,52 | -5,84 | -6,74 | -7,23 | |
| % от денежного потока | -56,42 | -30,66 | -38,95 | -48,35 | -1 117,00 | 84,63 | 87,33 | 89,80 | 103,63 | 124,95 | 212,14 | 794,25 | 1 077,78 | 1 696,33 | -4 855,62 | -944,34 | 6 031,93 | 648,32 | 620,98 | 592,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 197,46 | -23,08 | -30,01 | -2,57 | -2,64 | -16,44 | -19,67 | -25,51 | -34,25 | -30,59 | -44,06 | -35,18 | -54,26 | -2,31 | -2,35 | 53,83 | 34,99 | 8,90 | 8,17 | |
| % от денежного потока | -3,33 | -6,65 | -5,43 | -4,06 | -71,44 | 4,33 | 3,45 | 2,65 | 2,40 | 2,00 | 2,42 | 5,19 | 4,61 | 3,36 | -9,71 | -1,91 | 19,88 | 3,06 | 3,43 | 3,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 28,03 | -1,04 | -1,05 | -53,17 | -113,52 | -13,30 | -15,33 | -175,65 | 232,19 | 140,90 | 58,49 | 2,07 | 2,03 | 4,49 | 4,30 | -16,15 | -19,26 | -5,13 | -5,40 | |
| % от денежного потока | 159,32 | 136,72 | 143,78 | 151,78 | 1 284,70 | 10,80 | 8,94 | 7,24 | -6,64 | -28,05 | -117,52 | -714,91 | -1 000,74 | -1 624,31 | 5 027,83 | 1 056,74 | -5 990,48 | -552,12 | -537,99 | -523,07 |
| Денежный поток | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 49,19 | -5,89 | -6,26 | -94,47 | -1 707,30 | 4,78 | 4,56 | -17,56 | -21,30 | -42,51 | -73,95 | -27,08 | -37,14 | -133,76 | 396,24 | -114,79 | 776,05 | -2,64 | -2,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
