Отчет о движении денежных средств (TTM)
Патрис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 11,84 | 11,24 | 10,10 | 54,14 | 35,13 | 3,74 | 3,60 | -10,17 | -11,32 | -8,21 | -8,94 | -37,97 | -61,22 | 46,61 | 10,89 | |
| % от денежного потока | -110,88 | -41,66 | -66,86 | -132,08 | -2 259,57 | 335,59 | 1 113,16 | -963,03 | 258,60 | 99,75 | 108,45 | 121,09 | 173,10 | -220,35 | 132,85 | 99,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 100,00 | 56 406,40 | 99,82 | -25,00 | -33,32 | -99,78 | -46 379,22 | -50,11 | -100,43 | -11 661,70 | 100,86 | 50,50 | 33,56 | -75,04 | -100,64 | |
| % от денежного потока | -0,07 | -0,05 | -38,04 | -136,40 | -1 135,41 | 83,21 | 0,57 | 221,22 | -32,99 | 0,06 | -8,51 | -20,95 | -72,68 | 318,65 | -32,71 | 0,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 100,00 | 0,18 | 0,18 | -15,64 | -18,54 | -0,25 | -0,25 | -49,99 | -99,95 | 126,75 | 55,88 | 33,30 | 24,98 | -80,01 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 215,65 | 144,91 | 209,44 | 376,49 | 3 524,92 | -315,61 | -1 006,63 | 838,45 | -125,35 | -0,03 | -0,07 | -0,14 | -0,42 | 1,70 | -0,14 | -0,00 |
| Денежный поток | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | -3 | -7 | -6 | -5 | -2 | 1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 197,64 | -30,68 | -44,27 | -90,99 | -1 009,81 | -68,73 | -219,75 | -434,54 | 129,89 | -15,57 | -18,45 | -56,61 | -130,46 | -343,17 | 47,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
